Unex Holdings Inc. UNEX OTC

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SharesGrow Score

15/100

0/5 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

N/A

Negative cash flow

Compte de Résultat Bilan Comptable Tableau de Flux de Trésorerie

Annuel Trimestriel

Unex Holdings Inc. (UNEX) a généré $-1.16M de flux de trésorerie opérationnel pour l'exercice fiscal 2025. Après des dépenses d'investissement de $16.99K, le flux de trésorerie disponible était de $-1.18M.

La marge de flux de trésorerie disponible était de -413% du chiffre d'affaires. Le ratio de conversion en trésorerie était de 0.08x, suggérant que certains bénéfices sont non monétaires.

Critères soutenus par cette page:

HEALTH (50/100, Partial) — la génération de trésorerie est adéquate mais pourrait ne pas couvrir entièrement la dette en conditions de stress
MOAT (0/100, Fail) — un flux de trésorerie disponible limité affaiblit la position concurrentielle
INCOME (10/100) — Le ratio de conversion en trésorerie était de 0.08x suggère que certains bénéfices sont des éléments non monétaires

Score global SharesGrow: 14/100 avec 0/7 critères réussis.

SharesGrow 7-Criteria Score

15/100

SG Score

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—

VALEUR

N/A

No coverage

—

FUTUR

N/A

No coverage

✗

PASSÉ

0/100

→ Income

SANTÉ

50/100

Debt-to-Equity & liquidity

Proven by this page

✗

FOSSÉ

0/100

Proven by this page

✗

CROISSANCE

15/100

→ Income

✗

REVENU

10/100

→ Income

Historique des flux de trésorerie de Unex Holdings Inc.

Indicateur	TTM	FY2025	FY2024	FY2023	FY2022
Operating Cash Flow	$-1.15M	$-1.16M	$30.82K	$-1.67M	$-1.54M
Dépenses d'investissement	$-32.28K	$-16.99K	$-146.27K	$-14.19K	$0.00
Free Cash Flow	$-1.18M	$-1.18M	$-115.45K	$-1.69M	$-1.54M