Wolford AG WLFDY OTC

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SharesGrow Score

19/100

0/5 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

N/A

Negative cash flow

Compte de Résultat Bilan Comptable Tableau de Flux de Trésorerie

Annuel Trimestriel

Wolford AG (WLFDY) a généré $-507K de flux de trésorerie opérationnel pour l'exercice fiscal 2021. Après des dépenses d'investissement de $741K, le flux de trésorerie disponible était de $-1.25M.

La marge de flux de trésorerie disponible était de -1.1% du chiffre d'affaires. Le ratio de conversion en trésorerie était de 0.04x, suggérant que certains bénéfices sont non monétaires.

Critères soutenus par cette page:

HEALTH (17/100, Fail) — un flux de trésorerie faible soulève des inquiétudes sur le service de la dette
MOAT (54/100, Partial) — la génération de flux de trésorerie est présente mais pas à des niveaux indiquant un large fossé
INCOME (10/100) — Le ratio de conversion en trésorerie était de 0.04x suggère que certains bénéfices sont des éléments non monétaires

Score global SharesGrow: 18/100 avec 0/7 critères réussis.

SharesGrow 7-Criteria Score

19/100

SG Score

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—

VALEUR

N/A

No coverage

—

FUTUR

N/A

No coverage

✗

PASSÉ

0/100

→ Income

✗

SANTÉ

17/100

Debt-to-Equity & liquidity

Proven by this page

FOSSÉ

54/100

Proven by this page

✗

CROISSANCE

15/100

→ Income

✗

REVENU

10/100

→ Income

Historique des flux de trésorerie de Wolford AG

Indicateur	TTM	FY2021	FY2020	FY2019	FY2018
Operating Cash Flow	$-4.12M	$-507K	$5.53M	$-4.12M	$3.2M
Dépenses d'investissement	$-5.16M	$-741K	$-1.7M	$-5.16M	$-1.4M
Free Cash Flow	$-9.27M	$-1.25M	$3.83M	$-9.27M	$1.8M