Exela Technologies, Inc. XELAU OTC

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SharesGrow Score

27/100

1/6 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

N/A

Negative cash flow

Compte de Résultat Bilan Comptable Tableau de Flux de Trésorerie

Annuel Trimestriel

Exela Technologies, Inc. (XELAU) a généré $-111.53M de flux de trésorerie opérationnel pour l'exercice fiscal 2021. Après des dépenses d'investissement de $16.53M, le flux de trésorerie disponible était de $-128.06M.

La marge de flux de trésorerie disponible était de -11% du chiffre d'affaires. Le ratio de conversion en trésorerie était de 0.78x, suggérant que certains bénéfices sont non monétaires.

Critères soutenus par cette page:

HEALTH (0/100, Fail) — un flux de trésorerie faible soulève des inquiétudes sur le service de la dette
MOAT (37/100, Fail) — un flux de trésorerie disponible limité affaiblit la position concurrentielle
INCOME (10/100) — Le ratio de conversion en trésorerie était de 0.78x suggère que certains bénéfices sont des éléments non monétaires

Score global SharesGrow: 26/100 avec 1/7 critères réussis.

SharesGrow 7-Criteria Score

27/100

SG Score

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—

VALEUR

N/A

No coverage

✓

FUTUR

100/100

Analyst consensus

→ Forecast

✗

PASSÉ

0/100

→ Income

✗

SANTÉ

0/100

Debt-to-Equity & liquidity

Proven by this page

✗

FOSSÉ

37/100

Proven by this page

✗

CROISSANCE

15/100

→ Income

✗

REVENU

10/100

→ Income

Historique des flux de trésorerie de Exela Technologies, Inc.

Indicateur	TTM	FY2021	FY2020	FY2019	FY2018
Operating Cash Flow	$-91.65M	$-111.53M	$-29.78M	$-63.85M	$30.46M
Dépenses d'investissement	$-22.83M	$-16.53M	$-15.49M	$-20.54M	$-35.06M
Free Cash Flow	$-114.48M	$-128.06M	$-45.27M	$-84.39M	$-4.61M