Ratos AB (publ) RTOBF OTC

Other OTC • Financial Services • Asset Management • SE • USD

SharesGrow Score

32/100

0/5 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

N/A

Negative cash flow

Compte de Résultat Bilan Comptable Tableau de Flux de Trésorerie

Annuel Trimestriel

Ratos AB (publ) (RTOBF) a généré $640.39M de flux de trésorerie opérationnel pour le trimestre se terminant le 2025-12-31. Après des dépenses d'investissement de $90.77M, le flux de trésorerie disponible était de $549.62M.

La marge de flux de trésorerie disponible était de 12% du chiffre d'affaires. Le ratio de conversion en trésorerie était de -0.37x, suggérant que certains bénéfices sont non monétaires.

Critères soutenus par cette page:

HEALTH (33/100, Fail) — un flux de trésorerie faible soulève des inquiétudes sur le service de la dette
MOAT (28/100, Fail) — un flux de trésorerie disponible limité affaiblit la position concurrentielle
INCOME (10/100) — Le ratio de conversion en trésorerie était de -0.37x suggère que certains bénéfices sont des éléments non monétaires

Score global SharesGrow: 30/100 avec 0/7 critères réussis.

SharesGrow 7-Criteria Score

32/100

SG Score

View full scorecard →

—

VALEUR

N/A

No coverage

—

FUTUR

N/A

No coverage

PASSÉ

75/100

→ Income

✗

SANTÉ

33/100

Debt-to-Equity & liquidity

Proven by this page

✗

FOSSÉ

28/100

Proven by this page

✗

CROISSANCE

15/100

→ Income

✗

REVENU

10/100

→ Income

Historique des flux de trésorerie de Ratos AB (publ)

Indicateur	TTM	Q4 FY2025	Q3 FY2025	Q2 FY2025	Q1 FY2025
Operating Cash Flow	$2.29B	$640.39M	$863.02M	$1.07B	$-285M
Dépenses d'investissement	$-393.77M	$-90.77M	$-128M	$-116M	$-59M
Free Cash Flow	$1.89B	$549.62M	$734.9M	$953M	$-344M