TriNet Group, Inc. (TNET) a généré $61M de flux de trésorerie opérationnel pour le trimestre se terminant le 2025-12-31. Après des dépenses d'investissement de $18M, le flux de trésorerie disponible était de $43M.
La marge de flux de trésorerie disponible était de 3.4% du chiffre d'affaires. Le ratio de conversion en trésorerie était de -61x, suggérant que certains bénéfices sont non monétaires.
La société a reversé $13M en dividendes et $61M en rachats d'actions aux actionnaires pendant le trimestre.
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