La valeur intrinsèque estimée de Advent Technologies Holdings, Inc. (ADN) en utilisant un Modèle d'Actualisation des Dividendes (DDM) est $39.67 (basé sur la méthode recommandée Operating Cash Flow méthode), par rapport au cours actuel de l'action de $0.50. Cela suggère que l'action pourrait être sous-évaluée de 7,818.2% par rapport à sa valeur intrinsèque.
Pour les entreprises de services publics avec des dividendes stables, SharesGrow utilise un Modèle d'Actualisation des Dividendes (DDM) : Valeur Intrinsèque = Dividende Annuel ÷ (Coût des Capitaux Propres − Taux de Croissance du Dividende). Ce modèle suppose un taux de croissance du dividende de 4% et un coût des capitaux propres minimum de 7%.
L'évaluation utilise un taux d'actualisation dérivé du CAPM de 4.94% (CAPM dérivé du bêta de 0.76). À titre de comparaison, le modèle DCF standard sur 20 ans donne: Operating Cash Flow (OCF): $39.67 | Free Cash Flow (FCF): $39.42.
ℹ Pourquoi notre Valeur Intrinsèque (IV) diffère-t-elle des objectifs des analystes ?
Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) estime la Valeur Intrinsèque (IV) à $39.67, tandis que l'objectif de cours consensuel des analystes est de $120.00 — un écart de 66.9%.
Hypothèse de taux de croissance conservatrice. Notre modèle utilise les estimations de croissance des bénéfices par consensus des analystes, qui peuvent être inférieures à ce que le marché intègre dans les cours. Si le marché anticipe une croissance plus rapide que le consensus, l'objectif de cours des analystes sera supérieur à notre valorisation par Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF).
Utilisation des données des Douze Derniers Mois (TTM). Notre modèle utilise les données des quatre derniers trimestres, qui peuvent ne pas encore refléter la trajectoire complète des bénéfices que les analystes prévoient. Si l'entreprise est en phase de croissance, les flux de trésorerie TTM peuvent sous-estimer le potentiel futur.
Astuce : Essayez d'ajuster le taux de croissance et le taux d'actualisation ci-dessous pour voir comment différentes hypothèses affectent la valorisation.
DCF-20 Ans
ADN
Calculateur de Valeur Intrinsèque —
Advent Technologies Holdings, Inc.
USD0.50
▼ 12.87%
Recommandation : Aucun signal clair détecté. Recommandation : Flux de Trésorerie Opérationnel Actualisé. Ajustez la méthode manuellement si nécessaire.
Flux de Trésorerie Opérationnel (M)TTM
USD
Dette Totale (M)
USD
Trésorerie & Placements (M)
USD
Taux d'Actualisation (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 0.757 × 3.31%
= 4.94%
RFR2.43%Taux sans risque (rendement des obligations d'État) · US market
MRP3.31%Prime de risque de marché (excès de rendement attendu)
β0.757 Bêta : volatilité de l'action par rapport au marché
Actions en Circulation (M)
Taux de Croissance
Année 1–5 (%)
%
Année 6–10 (%)
%
Année 11–20 (%)
%
Dérivation du Taux de Croissance — EPS Consensus Analystes
Exercice
2026
Reg. g1
BPA (USD)
39.39
—
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
Sous-évaluéeSurévaluée
Valeur Intrinsèque USD —
Valeur Intrinsèque
USD —
Prix de l'Action
USD 0.50
—
Décomposition DCF 20 Ans
Année
FC Projeté (M)
Facteur d'Actualisation
Valeur Présente (M)
Modèle DCF sur 20 ans utilisant le Flux de Trésorerie Opérationnel comme métrique de base.
Phase de Forte Croissance — Années 1–5
L'entreprise est supposée être dans sa période de croissance la plus forte. Les flux sont projetés au taux le plus élevé g₁.
Phase de Transition — Années 6–10
La croissance commence à se modérer. Les flux de 6 à 10 ans sont projetés à un taux inférieur g₂.
Phase Terminale — Années 11–20
L'entreprise est supposée pleinement mature. Le taux de croissance terminal g₃ (typiquement 3–4%) s'applique aux années 11–20.
IVValeur intrinsèque par action — estimation basée sur les flux actualisés sur 20 ans
OCF0Flux de Trésorerie Opérationnel — liquidités générées par les opérations principales
g1Taux de forte croissance (Ans 1–5) — calculé automatiquement du CAGR historique
g2Taux de transition (Ans 6–10) — typiquement 60% de g₁
