La valeur intrinsèque estimée de Cresco Labs Inc. (CRLBF) en utilisant un modèle d'actualisation des flux de trésorerie (DCF) sur 20 ans est $1.07 (basé sur la méthode recommandée Operating Cash Flow méthode), par rapport au cours actuel de l'action de $0.92. Cela suggère que l'action pourrait être sous-évaluée de 15.7% par rapport à sa valeur intrinsèque.
Le modèle utilise un taux de croissance de 1% pour les années 1-5, 1% pour les années 6-10, et 4% comme taux terminal, avec un taux d'actualisation de 7.73% (CAPM dérivé du bêta de 1.65). Valeurs intrinsèques pour toutes les méthodes: Operating Cash Flow (OCF): $1.07.
ℹ Pourquoi notre Valeur Intrinsèque (IV) diffère-t-elle des objectifs des analystes ?
Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) estime la Valeur Intrinsèque (IV) à $1.07, tandis que l'objectif de cours consensuel des analystes est de $5.50 — un écart de 80.5%.
Endettement élevé par rapport au flux de trésorerie. Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) déduit la dette nette de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, ce qui réduit considérablement la valeur des capitaux propres par action. Les objectifs de cours des analystes ne soustraient généralement pas la dette de la même manière.
Hypothèse de taux de croissance conservatrice. Notre modèle utilise les estimations de croissance des bénéfices par consensus des analystes, qui peuvent être inférieures à ce que le marché intègre dans les cours. Si le marché anticipe une croissance plus rapide que le consensus, l'objectif de cours des analystes sera supérieur à notre valorisation par Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF).
Astuce : Essayez d'ajuster le taux de croissance et le taux d'actualisation ci-dessous pour voir comment différentes hypothèses affectent la valorisation.
DCF-20 Ans
CRLBF
Calculateur de Valeur Intrinsèque —
Cresco Labs Inc.
USD0.92
▲ 0.48%
Recommandation : Aucun signal clair détecté. Recommandation : Flux de Trésorerie Opérationnel Actualisé. Ajustez la méthode manuellement si nécessaire.
Flux de Trésorerie Opérationnel (M)FY2025
USD
Dette Totale (M)
USD
Trésorerie & Placements (M)
USD
Taux d'Actualisation (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 1.6 × 3.31%
= 7.73%
RFR2.43%Taux sans risque (rendement des obligations d'État) · US market
MRP3.31%Prime de risque de marché (excès de rendement attendu)
β1.6 (cap)Bêta : volatilité de l'action par rapport au marché · raw β = 1.645; cap 1.6 applied — extreme beta reflects short-term volatility, not long-term fundamental risk
Actions en Circulation (M)
Taux de Croissance basé sur le consensus des analystes EPS
Année 1–5 (%)
%
Année 6–10 (%)
%
Année 11–20 (%)
%
Dérivation du Taux de Croissance — EPS Consensus Analystes
Exercice
2028
2030
Reg. g1
BPA (USD)
0.03
0.01
1%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
Sous-évaluéeSurévaluée
Valeur Intrinsèque USD —
Valeur Intrinsèque
USD —
Prix de l'Action
USD 0.92
—
Décomposition DCF 20 Ans
Année
FC Projeté (M)
Facteur d'Actualisation
Valeur Présente (M)
Modèle DCF sur 20 ans utilisant le Flux de Trésorerie Opérationnel comme métrique de base.
Phase de Forte Croissance — Années 1–5
L'entreprise est supposée être dans sa période de croissance la plus forte. Les flux sont projetés au taux le plus élevé g₁.
Phase de Transition — Années 6–10
La croissance commence à se modérer. Les flux de 6 à 10 ans sont projetés à un taux inférieur g₂.
Phase Terminale — Années 11–20
L'entreprise est supposée pleinement mature. Le taux de croissance terminal g₃ (typiquement 3–4%) s'applique aux années 11–20.
IVValeur intrinsèque par action — estimation basée sur les flux actualisés sur 20 ans
OCF0Flux de Trésorerie Opérationnel — liquidités générées par les opérations principales
g1Taux de forte croissance (Ans 1–5) — calculé automatiquement du CAGR historique
g2Taux de transition (Ans 6–10) — typiquement 60% de g₁
