La valeur intrinsèque estimée de MFS Special Value Trust (MFV) en utilisant un modèle d'actualisation des flux de trésorerie (DCF) sur 20 ans est N/A (basé sur la méthode recommandée Net Income méthode), par rapport au cours actuel de l'action de $4.41.
Le modèle utilise un taux de croissance de 18.77% pour les années 1-5, 17.27% pour les années 6-10, et 4% comme taux terminal, avec un taux d'actualisation de 5.04% (CAPM dérivé du bêta de 0.79).
⚠ Pourquoi la Valeur Intrinsèque (VI) n'est-elle pas disponible pour cette action ?
Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) ne peut pas produire une Valeur Intrinsèque (VI) significative pour MFS Special Value Trust (MFV) pour le moment. Le modèle DCF nécessite des flux de trésorerie positifs comme point de départ pour projeter la valeur future.
Tous les indicateurs de flux de trésorerie sont négatifs. Le Flux de Trésorerie Opérationnel (OCF), le Flux de Trésorerie Disponible (FCF) et le Résultat Net (NI) sont tous actuellement négatifs. L'entreprise brûle du cash sur tous les indicateurs. Cela est fréquent pour les biotechs pré-revenus, les entreprises en phase de croissance initiale et les situations de redressement.
Aucune estimation de bénéfices d'analystes disponible. Sans estimations prospectives de BPA des analystes, nous ne pouvons pas dériver un taux de croissance significatif pour la projection DCF.
Vous pouvez toujours explorer le calculateur ci-dessous en saisissant manuellement une valeur de flux de trésorerie positive et des hypothèses de croissance pour modéliser des scénarios futurs potentiels.
DCF-20 Ans
MFV
Calculateur de Valeur Intrinsèque —
MFS Special Value Trust
USD4.41
▼ 0.11%
Recommandation : Le flux de trésorerie opérationnel est incohérent ces dernières années. Le chiffre d'affaires et le bénéfice net sont stables, donc le bénéfice net est une base plus fiable. Recommandation : Bénéfice Net Actualisé.
Flux de Trésorerie Opérationnel (M)TTM
USD
Dette Totale (M)
USD
Trésorerie & Placements (M)
USD
Taux d'Actualisation (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 0.79 × 3.31%
= 5.04%
RFR2.43%Taux sans risque (rendement des obligations d'État) · US market
MRP3.31%Prime de risque de marché (excès de rendement attendu)
β0.79 Bêta : volatilité de l'action par rapport au marché
Actions en Circulation (M)
Taux de Croissance
Année 1–5 (%)
%
Année 6–10 (%)
%
Année 11–20 (%)
%
Sous-évaluéeSurévaluée
Valeur Intrinsèque USD —
Valeur Intrinsèque
USD —
Prix de l'Action
USD 4.41
—
Décomposition DCF 20 Ans
Année
FC Projeté (M)
Facteur d'Actualisation
Valeur Présente (M)
Modèle DCF sur 20 ans utilisant le Flux de Trésorerie Opérationnel comme métrique de base.
Phase de Forte Croissance — Années 1–5
L'entreprise est supposée être dans sa période de croissance la plus forte. Les flux sont projetés au taux le plus élevé g₁.
Phase de Transition — Années 6–10
La croissance commence à se modérer. Les flux de 6 à 10 ans sont projetés à un taux inférieur g₂.
Phase Terminale — Années 11–20
L'entreprise est supposée pleinement mature. Le taux de croissance terminal g₃ (typiquement 3–4%) s'applique aux années 11–20.
IVValeur intrinsèque par action — estimation basée sur les flux actualisés sur 20 ans
OCF0Flux de Trésorerie Opérationnel — liquidités générées par les opérations principales
g1Taux de forte croissance (Ans 1–5) — calculé automatiquement du CAGR historique
g2Taux de transition (Ans 6–10) — typiquement 60% de g₁
