La valeur intrinsèque estimée de Offerpad Solutions Inc. (OPAD) en utilisant un modèle Prix/Fonds Provenant des Opérations (P/FFO) est $21.44 (basé sur la méthode recommandée Operating Cash Flow méthode), par rapport au cours actuel de l'action de $0.87. Cela suggère que l'action pourrait être sous-évaluée de 2,363.8% par rapport à sa valeur intrinsèque.
Pour les fonds d'investissement immobilier (REITs), les modèles DCF standard peuvent être trompeurs car l'amortissement fausse le résultat net. SharesGrow utilise un modèle Prix/FFO (P/FFO) : Valeur Intrinsèque = FFO par Action × 17 (multiple P/FFO moyen du secteur). Le FFO est la métrique standard du secteur pour l'évaluation des REITs.
L'évaluation utilise un taux d'actualisation dérivé du CAPM de 7.73% (CAPM dérivé du bêta de 2.42). À titre de comparaison, le modèle DCF standard sur 20 ans donne: Operating Cash Flow (OCF): $21.44 | Free Cash Flow (FCF): $21.11.
ℹ Pourquoi notre Valeur Intrinsèque (IV) diffère-t-elle des objectifs des analystes ?
Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) estime la Valeur Intrinsèque (IV) à $21.44, tandis que l'objectif de cours consensuel des analystes est de $2.50 — un écart de 757.6%.
Les objectifs de cours des analystes reposent sur des attentes prospectives, le sentiment de marché et les multiples de sociétés comparables. Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) est basé sur les flux de trésorerie actuels projetés aux taux de croissance estimés. Des hypothèses différentes concernant la croissance future, les marges ou le risque peuvent entraîner des écarts de valorisation significatifs.
Astuce : Essayez d'ajuster le taux de croissance et le taux d'actualisation ci-dessous pour voir comment différentes hypothèses affectent la valorisation.
DCF-20 Ans
OPAD
Calculateur de Valeur Intrinsèque —
Offerpad Solutions Inc.
USD0.87
▲ 10.43%
Recommandation : Aucun signal clair détecté. Recommandation : Flux de Trésorerie Opérationnel Actualisé. Ajustez la méthode manuellement si nécessaire.
Flux de Trésorerie Opérationnel (M)FY2025
USD
Dette Totale (M)
USD
Trésorerie & Placements (M)
USD
Taux d'Actualisation (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 1.6 × 3.31%
= 7.73%
RFR2.43%Taux sans risque (rendement des obligations d'État) · US market
MRP3.31%Prime de risque de marché (excès de rendement attendu)
β1.6 (cap)Bêta : volatilité de l'action par rapport au marché · raw β = 2.423; cap 1.6 applied — extreme beta reflects short-term volatility, not long-term fundamental risk
Actions en Circulation (M)
Taux de Croissance
Année 1–5 (%)
%
Année 6–10 (%)
%
Année 11–20 (%)
%
Sous-évaluéeSurévaluée
Valeur Intrinsèque USD —
Valeur Intrinsèque
USD —
Prix de l'Action
USD 0.87
—
⚠ IV significantly above analyst consensus
Our DCF model estimates an intrinsic value of $21.44, which is 758% above the analyst consensus target of $2.50. This usually indicates the growth rate assumption (g₁ = 1%) may be too aggressive — often caused by volatile or recently-negative earnings distorting the historical trend.
💡 Suggestion:
Try reducing the Growth Rate (g₁) slider to bring the IV closer to analyst consensus. You can also compare with the Analyst Consensus page for additional context.
Décomposition DCF 20 Ans
Année
FC Projeté (M)
Facteur d'Actualisation
Valeur Présente (M)
Modèle DCF sur 20 ans utilisant le Flux de Trésorerie Opérationnel comme métrique de base.
Phase de Forte Croissance — Années 1–5
L'entreprise est supposée être dans sa période de croissance la plus forte. Les flux sont projetés au taux le plus élevé g₁.
Phase de Transition — Années 6–10
La croissance commence à se modérer. Les flux de 6 à 10 ans sont projetés à un taux inférieur g₂.
Phase Terminale — Années 11–20
L'entreprise est supposée pleinement mature. Le taux de croissance terminal g₃ (typiquement 3–4%) s'applique aux années 11–20.
IVValeur intrinsèque par action — estimation basée sur les flux actualisés sur 20 ans
OCF0Flux de Trésorerie Opérationnel — liquidités générées par les opérations principales
g1Taux de forte croissance (Ans 1–5) — calculé automatiquement du CAGR historique
g2Taux de transition (Ans 6–10) — typiquement 60% de g₁
