On Track Innovations Ltd. OTIVF OTC

Other OTC • Industrials • Business Equipment & Supplies • IL • USD

La valeur intrinsèque estimée de On Track Innovations Ltd. (OTIVF) en utilisant un modèle d'actualisation des flux de trésorerie (DCF) sur 20 ans est N/A (basé sur la méthode recommandée Operating Cash Flow méthode), par rapport au cours actuel de l'action de $0.06.

Le modèle utilise un taux de croissance de 8% pour les années 1-5, 7.36% pour les années 6-10, et 4% comme taux terminal, avec un taux d'actualisation de 5.21% (CAPM dérivé du bêta de 0.84).

⚠ Pourquoi la Valeur Intrinsèque (VI) n'est-elle pas disponible pour cette action ?
Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) ne peut pas produire une Valeur Intrinsèque (VI) significative pour On Track Innovations Ltd. (OTIVF) pour le moment. Le modèle DCF nécessite des flux de trésorerie positifs comme point de départ pour projeter la valeur future.

Le Flux de Trésorerie Opérationnel (OCF) et le Flux de Trésorerie Disponible (FCF) sont négatifs. L'entreprise brûle actuellement du cash de ses opérations. Cela se produit fréquemment pendant les phases d'investissement intensif, les restructurations, ou lorsque le chiffre d'affaires n'a pas encore atteint un niveau suffisant pour couvrir les coûts opérationnels.
Aucune estimation de bénéfices d'analystes disponible. Sans estimations prospectives de BPA des analystes, nous ne pouvons pas dériver un taux de croissance significatif pour la projection DCF.

Vous pouvez toujours explorer le calculateur ci-dessous en saisissant manuellement une valeur de flux de trésorerie positive et des hypothèses de croissance pour modéliser des scénarios futurs potentiels.

DCF-20 Ans

OTIVF

Calculateur de Valeur Intrinsèque — On Track Innovations Ltd.

USD 0.06 ▲ 0.00%

Recommandation : Aucun signal clair détecté. Recommandation : Flux de Trésorerie Opérationnel Actualisé. Ajustez la méthode manuellement si nécessaire.

Flux de Trésorerie Opérationnel (M) TTM

USD

Dette Totale (M) Déduire de la VI

USD

Trésorerie & Placements (M) Ajouter à la VI

USD

Taux d'Actualisation (%)

r = RFR + β × MRP = 2.43% + 0.84029 × 3.31% = 5.21%

RFR 2.43% Taux sans risque (rendement des obligations d'État) · US market

MRP 3.31% Prime de risque de marché (excès de rendement attendu)

β 0.84029 Bêta : volatilité de l'action par rapport au marché

Actions en Circulation (M)

Taux de Croissance

Année 1–5 (%)

Année 6–10 (%)

Année 11–20 (%)

Sous-évaluée Surévaluée

Valeur Intrinsèque
USD —

Valeur Intrinsèque

USD —

Prix de l'Action

USD 0.06

—

Décomposition DCF 20 Ans

Année	FC Projeté (M)	Facteur d'Actualisation	Valeur Présente (M)

Modèle DCF sur 20 ans utilisant le Flux de Trésorerie Opérationnel comme métrique de base.

Phase de Forte Croissance — Années 1–5

L'entreprise est supposée être dans sa période de croissance la plus forte. Les flux sont projetés au taux le plus élevé g₁.

Phase de Transition — Années 6–10

La croissance commence à se modérer. Les flux de 6 à 10 ans sont projetés à un taux inférieur g₂.

Phase Terminale — Années 11–20

L'entreprise est supposée pleinement mature. Le taux de croissance terminal g₃ (typiquement 3–4%) s'applique aux années 11–20.

IV Valeur intrinsèque par action — estimation basée sur les flux actualisés sur 20 ans

OCF₀ Flux de Trésorerie Opérationnel — liquidités générées par les opérations principales

g₁ Taux de forte croissance (Ans 1–5) — calculé automatiquement du CAGR historique

g₂ Taux de transition (Ans 6–10) — typiquement 60% de g₁

g₃ Taux terminal (Ans 11–20) — croissance durable, typiquement 3–4%

r Taux d'actualisation — CAPM = Taux sans risque + β × Prime de risque

D Dette totale — emprunts à court et long terme

C Trésorerie & Placements — actifs liquides de l'entreprise

N Actions en circulation — divise la valeur de l'entreprise par action

Même structure DCF 20 ans utilisant le Flux de Trésorerie Disponible (FCO moins CapEx).

Phase de Forte Croissance — Années 1–5

FCF projeté au taux le plus élevé g₁ pour les années 1–5.

Phase de Transition — Années 6–10

La croissance du FCF ralentit à g₂ pour les années 6–10.

Phase Terminale — Années 11–20

FCF croît au taux terminal g₃ pour les années 11–20.

FCF₀ Flux de Trésorerie Disponible = FCO − CapEx

g₁, g₂, g₃ Taux de croissance FCF en trois phases, calculés du CAGR historique

r Taux d'actualisation (CAPM) = Taux sans risque + β × Prime de risque

D, C, N Dette, Trésorerie, Actions — mêmes définitions que la méthode OCF

DCF 20 ans utilisant le Bénéfice Net comme métrique de base.

Phase de Forte Croissance — Années 1–5

Bénéfice net projeté au taux le plus élevé g₁ pour les années 1–5.

Phase de Transition — Années 6–10

La croissance des bénéfices décélère à g₂ pour les années 6–10.

Phase Terminale — Années 11–20

Les bénéfices croissent au taux terminal g₃ pour les années 11–20.

NI₀ Bénéfice Net = Revenus − toutes charges, intérêts & impôts

g₁, g₂, g₃ Taux de croissance bénéfice net en trois phases

r Taux d'actualisation (CAPM) — Beta élevé → taux élevé → VI faible

D, C, N Dette, Trésorerie, Actions — mêmes définitions que la méthode OCF

Les autres consultent aussi

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

$29.29

+4.63%

SBGSY

Schneider Electric S.E.

$63.25

+2.66%

SBGSF

Schneider Electric S.E.

$319.00

+4.46%

On Track Innovations Ltd. OTIVF OTC

Calculateur de Valeur Intrinsèque — On Track Innovations Ltd.

Les autres consultent aussi

Alertes Actions Sous-évaluées