La valeur intrinsèque estimée de Robin Energy Ltd. (RBNE) en utilisant un modèle d'actualisation des flux de trésorerie (DCF) sur 20 ans est N/A (basé sur la méthode recommandée Operating Cash Flow méthode), par rapport au cours actuel de l'action de $1.81.
Le modèle utilise un taux de croissance de 26.43% pour les années 1-5, 24.32% pour les années 6-10, et 4% comme taux terminal, avec un taux d'actualisation de 7.73% (CAPM dérivé du bêta de 2.54). Valeurs intrinsèques pour toutes les méthodes: Net Income (NI): $7.60.
⚠ Historique financier limité
Cette action a un historique financier limité (IPO: 2025-04-14). Les estimations de valeur intrinsèque peuvent être moins fiables.
DCF-20 Ans
RBNE
Calculateur de Valeur Intrinsèque —
Robin Energy Ltd.
USD1.81
▼ 1.09%
Recommandation : Le chiffre d'affaires, le bénéfice net et le flux de trésorerie opérationnel sont tous positifs et cohérents. Recommandation : Flux de Trésorerie Opérationnel Actualisé.
Flux de Trésorerie Opérationnel (M)TTM
USD
Dette Totale (M)
USD
Trésorerie & Placements (M)
USD
Taux d'Actualisation (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 1.6 × 3.31%
= 7.73%
RFR2.43%Taux sans risque (rendement des obligations d'État) · US market
MRP3.31%Prime de risque de marché (excès de rendement attendu)
β1.6 (cap)Bêta : volatilité de l'action par rapport au marché · raw β = 2.54153; cap 1.6 applied — extreme beta reflects short-term volatility, not long-term fundamental risk
Actions en Circulation (M)
Taux de Croissance
Année 1–5 (%)
%
Année 6–10 (%)
%
Année 11–20 (%)
%
Sous-évaluéeSurévaluée
Valeur Intrinsèque USD —
Valeur Intrinsèque
USD —
Prix de l'Action
USD 1.81
—
Décomposition DCF 20 Ans
Année
FC Projeté (M)
Facteur d'Actualisation
Valeur Présente (M)
Modèle DCF sur 20 ans utilisant le Flux de Trésorerie Opérationnel comme métrique de base.
Phase de Forte Croissance — Années 1–5
L'entreprise est supposée être dans sa période de croissance la plus forte. Les flux sont projetés au taux le plus élevé g₁.
Phase de Transition — Années 6–10
La croissance commence à se modérer. Les flux de 6 à 10 ans sont projetés à un taux inférieur g₂.
Phase Terminale — Années 11–20
L'entreprise est supposée pleinement mature. Le taux de croissance terminal g₃ (typiquement 3–4%) s'applique aux années 11–20.
IVValeur intrinsèque par action — estimation basée sur les flux actualisés sur 20 ans
OCF0Flux de Trésorerie Opérationnel — liquidités générées par les opérations principales
g1Taux de forte croissance (Ans 1–5) — calculé automatiquement du CAGR historique
g2Taux de transition (Ans 6–10) — typiquement 60% de g₁
