La valeur intrinsèque estimée de Ring Energy, Inc. (REI) en utilisant un modèle d'actualisation des flux de trésorerie (DCF) sur 20 ans est $809.43 (basé sur la méthode recommandée Operating Cash Flow méthode), par rapport au cours actuel de l'action de $1.31. Cela suggère que l'action pourrait être sous-évaluée de 61,688.5% par rapport à sa valeur intrinsèque.
Le modèle utilise un taux de croissance de 80% pour les années 1-5, 50% pour les années 6-10, et 4% comme taux terminal, avec un taux d'actualisation de 5% (CAPM dérivé du bêta de 0.78). Valeurs intrinsèques pour toutes les méthodes: Operating Cash Flow (OCF): $809.43 | Free Cash Flow (FCF): $282.74.
ℹ Pourquoi notre Valeur Intrinsèque (IV) diffère-t-elle des objectifs des analystes ?
Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) estime la Valeur Intrinsèque (IV) à $809.43, tandis que l'objectif de cours consensuel des analystes est de $2.50 — un écart de 32277.2%.
Taux de croissance agressif lié à une reprise depuis une base faible. Les bénéfices de l'entreprise se remettent d'une base très basse ou proche de zéro, ce qui produit un taux de croissance (TCAC) extrêmement élevé. Notre modèle plafonne la croissance à 40%, mais même ce taux composé sur 20 ans gonfle considérablement la Valeur Intrinsèque (VI). Les analystes utilisent généralement des objectifs de bénéfices absolus plutôt que d'extrapoler les taux de croissance élevés de la phase de reprise. Envisagez de réduire manuellement le taux de croissance (g₁) à un niveau plus durable à long terme.
Astuce : Essayez d'ajuster le taux de croissance et le taux d'actualisation ci-dessous pour voir comment différentes hypothèses affectent la valorisation.
DCF-20 Ans
REI
Calculateur de Valeur Intrinsèque —
Ring Energy, Inc.
USD1.31
▼ 0.38%
Recommandation : Le chiffre d'affaires, le bénéfice net et le flux de trésorerie opérationnel sont tous positifs et cohérents. Recommandation : Flux de Trésorerie Opérationnel Actualisé.
Flux de Trésorerie Opérationnel (M)FY2025
USD
Dette Totale (M)
USD
Trésorerie & Placements (M)
USD
Taux d'Actualisation (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 0.775 × 3.31%
= 5%
RFR2.43%Taux sans risque (rendement des obligations d'État) · US market
MRP3.31%Prime de risque de marché (excès de rendement attendu)
β0.775 Bêta : volatilité de l'action par rapport au marché
Actions en Circulation (M)
Taux de Croissance basé sur le consensus des analystes EPS
Année 1–5 (%)
%
Année 6–10 (%)
%
Année 11–20 (%)
%
Dérivation du Taux de Croissance — EPS Consensus Analystes
Exercice
2026
2027
Reg. g1
BPA (USD)
0.17
0.33
80%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
Sous-évaluéeSurévaluée
Valeur Intrinsèque USD —
Valeur Intrinsèque
USD —
Prix de l'Action
USD 1.31
—
⚠ IV significantly above analyst consensus
Our DCF model estimates an intrinsic value of $809.43, which is 32277% above the analyst consensus target of $2.50. This usually indicates the growth rate assumption (g₁ = 80%) may be too aggressive — often caused by volatile or recently-negative earnings distorting the historical trend.
💡 Suggestion:
Try reducing the Growth Rate (g₁) slider to bring the IV closer to analyst consensus. You can also compare with the Analyst Consensus page for additional context.
Décomposition DCF 20 Ans
Année
FC Projeté (M)
Facteur d'Actualisation
Valeur Présente (M)
Modèle DCF sur 20 ans utilisant le Flux de Trésorerie Opérationnel comme métrique de base.
Phase de Forte Croissance — Années 1–5
L'entreprise est supposée être dans sa période de croissance la plus forte. Les flux sont projetés au taux le plus élevé g₁.
Phase de Transition — Années 6–10
La croissance commence à se modérer. Les flux de 6 à 10 ans sont projetés à un taux inférieur g₂.
Phase Terminale — Années 11–20
L'entreprise est supposée pleinement mature. Le taux de croissance terminal g₃ (typiquement 3–4%) s'applique aux années 11–20.
IVValeur intrinsèque par action — estimation basée sur les flux actualisés sur 20 ans
OCF0Flux de Trésorerie Opérationnel — liquidités générées par les opérations principales
g1Taux de forte croissance (Ans 1–5) — calculé automatiquement du CAGR historique
g2Taux de transition (Ans 6–10) — typiquement 60% de g₁
