La valeur intrinsèque estimée de Radiant Logistics, Inc. (RLGT) en utilisant un modèle d'actualisation des flux de trésorerie (DCF) sur 20 ans est $2.48 (basé sur la méthode recommandée Operating Cash Flow méthode), par rapport au cours actuel de l'action de $8.07. Cela suggère que l'action pourrait être surévaluée de 69.3% par rapport à sa valeur intrinsèque.

Le modèle utilise un taux de croissance de 1% pour les années 1-5, 1% pour les années 6-10, et 4% comme taux terminal, avec un taux d'actualisation de 4.76% (CAPM dérivé du bêta de 0.70). Valeurs intrinsèques pour toutes les méthodes: Operating Cash Flow (OCF): $2.48 | Free Cash Flow (FCF): $1.35 | Net Income (NI): $3.04.

• Endettement élevé par rapport au flux de trésorerie. Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) déduit la dette nette de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, ce qui réduit considérablement la valeur des capitaux propres par action. Les objectifs de cours des analystes ne soustraient généralement pas la dette de la même manière.
• Hypothèse de taux de croissance conservatrice. Notre modèle utilise les estimations de croissance des bénéfices par consensus des analystes, qui peuvent être inférieures à ce que le marché intègre dans les cours. Si le marché anticipe une croissance plus rapide que le consensus, l'objectif de cours des analystes sera supérieur à notre valorisation par Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF).
• Utilisation des données des Douze Derniers Mois (TTM). Notre modèle utilise les données des quatre derniers trimestres, qui peuvent ne pas encore refléter la trajectoire complète des bénéfices que les analystes prévoient. Si l'entreprise est en phase de croissance, les flux de trésorerie TTM peuvent sous-estimer le potentiel futur.