La valeur intrinsèque estimée de Syneos Health, Inc. (SYNH) en utilisant un modèle d'actualisation des flux de trésorerie (DCF) sur 20 ans est $6.44 (basé sur la méthode recommandée Free Cash Flow méthode), par rapport au cours actuel de l'action de $42.98. Cela suggère que l'action pourrait être surévaluée de 85.0% par rapport à sa valeur intrinsèque.
Le modèle utilise un taux de croissance de 10.27% pour les années 1-5, 9.45% pour les années 6-10, et 4% comme taux terminal, avec un taux d'actualisation de 7.66% (CAPM dérivé du bêta de 1.58). Valeurs intrinsèques pour toutes les méthodes: Operating Cash Flow (OCF): $25.41 | Free Cash Flow (FCF): $4.57 | Net Income (NI): $17.50.
ℹ Pourquoi notre Valeur Intrinsèque (IV) diffère-t-elle des objectifs des analystes ?
Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) estime la Valeur Intrinsèque (IV) à $6.44, tandis que l'objectif de cours consensuel des analystes est de $72.00 — un écart de 91.1%.
Le Flux de Trésorerie Opérationnel (OCF) dépasse significativement le Résultat Net (NI). Cela est courant dans les entreprises ayant d'importantes charges de Rémunération en Actions (SBC) ou d'amortissement. Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) peut utiliser une base de flux de trésorerie supérieure aux bénéfices, mais le choix de la méthode est important — consultez la méthode recommandée ci-dessous.
Endettement élevé par rapport au flux de trésorerie. Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) déduit la dette nette de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, ce qui réduit considérablement la valeur des capitaux propres par action. Les objectifs de cours des analystes ne soustraient généralement pas la dette de la même manière.
Utilisation des données des Douze Derniers Mois (TTM). Notre modèle utilise les données des quatre derniers trimestres, qui peuvent ne pas encore refléter la trajectoire complète des bénéfices que les analystes prévoient. Si l'entreprise est en phase de croissance, les flux de trésorerie TTM peuvent sous-estimer le potentiel futur.
Astuce : Essayez d'ajuster le taux de croissance et le taux d'actualisation ci-dessous pour voir comment différentes hypothèses affectent la valorisation.
DCF-20 Ans
SYNH
Calculateur de Valeur Intrinsèque —
Syneos Health, Inc.
USD42.98
▲ 0.02%
Recommandation : Le flux de trésorerie opérationnel dépasse 355% du bénéfice net. Cet écart est dû aux charges de Dépréciation & Amortissement (D&A) rajoutées au bénéfice net — ce qui indique que Syneos Health, Inc. a des Dépenses en Capital (Capex) importantes. Comme Dépréciation et Amortissement (D&A) est une écriture comptable non monétaire, les liquidités ont déjà été dépensées lors de l'achat de l'actif. Le flux de trésorerie disponible élimine cet effet. Recommandation : Flux de Trésorerie Disponible Actualisé.
