SharesGrow 7-Criteria Score
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American Airlines Group Inc. (AAL) se négocie à un PER historique de 66.9, PER prévisionnel de 5.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.49%, rendement bénéficiaire prévisionnel 18.66%. PEG 0.15 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (62/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.15); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+51.7%).
- PER Prévisionnel 5.4 (en baisse par rapport à l'historique 66.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.15 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.49% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 18.66% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $18.40 (+51.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 52/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AAL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)66.9
P/E Prévisionnel5.4
Ratio PEG0.15
PEG Prévisionnel0.15
Ratio P/B-1.99
Ratio P/S0.14
EV/EBITDA10.7
Données par Action
EPS (TTM)$0.17
EPS Prévisionnel (Est.)$2.26
Valeur Comptable / Action$-5.64
Chiffre d'Affaires / Action$82.72
FCF / Action$-1.03
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.49%
Forward Earnings Yield18.66%
Rendement du Dividende0.00%
SharesGrow VI$523.11 (+4212.5%)
Objectif Analystes$18.40 (+51.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
10.0 |
-0.17 |
6.81 |
0.64 |
0.87% |
| 2017 |
19.9 |
-1.04 |
-32.63 |
0.60 |
0.78% |
| 2018 |
10.6 |
-0.47 |
-88.20 |
0.33 |
1.25% |
| 2019 |
7.5 |
0.30 |
-107.76 |
0.28 |
1.40% |
| 2020 |
-0.9 |
0.00 |
-1.11 |
0.44 |
0.56% |
| 2021 |
-5.8 |
0.07 |
-1.58 |
0.39 |
- |
| 2022 |
65.1 |
-0.61 |
-1.43 |
0.17 |
- |
| 2023 |
10.9 |
0.02 |
-1.73 |
0.17 |
- |
| 2024 |
13.5 |
5.69 |
-2.88 |
0.21 |
- |
| 2025 |
91.2 |
-1.05 |
-2.72 |
0.19 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.81 |
$40.18B |
$2.68B |
6.7% |
| 2017 |
$3.90 |
$42.21B |
$1.92B |
4.5% |
| 2018 |
$3.03 |
$44.54B |
$1.41B |
3.2% |
| 2019 |
$3.80 |
$45.77B |
$1.69B |
3.7% |
| 2020 |
$-18.36 |
$17.34B |
$-8.89B |
-51.2% |
| 2021 |
$-3.09 |
$29.88B |
$-1.99B |
-6.7% |
| 2022 |
$0.19 |
$48.97B |
$127M |
0.3% |
| 2023 |
$1.14 |
$52.79B |
$822M |
1.6% |
| 2024 |
$1.17 |
$54.21B |
$846M |
1.6% |
| 2025 |
$0.17 |
$54.63B |
$111M |
0.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.31 |
$-0.42 – $2.80 |
$60.15B |
$58.07B – $62.84B |
12 |
| 2027 |
$2.58 |
$2.12 – $3.89 |
$63.41B |
$60.16B – $67.41B |
13 |
| 2028 |
$3.17 |
$2.73 – $3.60 |
$66.65B |
$66.56B – $66.73B |
5 |
| 2029 |
$3.93 |
$3.67 – $4.21 |
$70.2B |
$66.61B – $74.02B |
1 |
| 2030 |
$5.55 |
$5.18 – $5.94 |
$75.58B |
$71.71B – $79.69B |
1 |
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