SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Ambev S.A. (ABEV) se négocie à un PER historique de 16.0, PER prévisionnel de 3.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.24%, rendement bénéficiaire prévisionnel 32.36%. PEG 1.82. Le nombre de Graham est $11.28.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (48/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 3.1 (en baisse par rapport à l'historique 16.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.82 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.24% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 32.36% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $2.94 (-6.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
48/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ABEV
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.0
P/E Prévisionnel3.1
Ratio PEG1.82
PEG Prévisionnel1.24
Ratio P/B2.83
Ratio P/S2.82
EV/EBITDA8.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.99
EPS Prévisionnel (Est.)$1.02
Valeur Comptable / Action$5.69
Chiffre d'Affaires / Action$5.66
FCF / Action$1.27
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.24%
Forward Earnings Yield32.36%
Rendement du Dividende5.94%
Nombre de Graham$11.28
SharesGrow VI$7.97 (+153.8%)
Objectif Analystes$2.94 (-6.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.0 |
15.79 |
5.59 |
5.50 |
4.12% |
| 2017 |
47.2 |
-1.15 |
7.53 |
7.17 |
2.57% |
| 2018 |
21.7 |
0.44 |
4.25 |
4.76 |
3.69% |
| 2019 |
24.9 |
3.49 |
4.79 |
5.64 |
2.68% |
| 2020 |
22.0 |
-5.49 |
3.39 |
4.28 |
2.74% |
| 2021 |
19.4 |
1.55 |
2.97 |
3.37 |
4.53% |
| 2022 |
15.6 |
1.15 |
2.76 |
2.84 |
5.41% |
| 2023 |
14.8 |
0.00 |
2.73 |
2.70 |
5.54% |
| 2024 |
12.6 |
0.00 |
1.84 |
2.03 |
2.24% |
| 2025 |
13.6 |
1.79 |
2.40 |
2.39 |
9.69% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.79 |
$45.6B |
$12.55B |
27.5% |
| 2017 |
$0.47 |
$47.9B |
$7.33B |
15.3% |
| 2018 |
$0.70 |
$50.23B |
$11.02B |
21.9% |
| 2019 |
$0.74 |
$52.6B |
$11.78B |
22.4% |
| 2020 |
$0.72 |
$58.38B |
$11.38B |
19.5% |
| 2021 |
$0.80 |
$72.85B |
$12.67B |
17.4% |
| 2022 |
$0.91 |
$79.71B |
$14.46B |
18.1% |
| 2023 |
$0.92 |
$79.74B |
$14.5B |
18.2% |
| 2024 |
$0.91 |
$89.45B |
$14.44B |
16.1% |
| 2025 |
$0.99 |
$88.24B |
$15.5B |
17.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.01 |
$0.95 – $1.05 |
$90.93B |
$87.62B – $94.06B |
4 |
| 2027 |
$1.08 |
$1.03 – $1.13 |
$95.4B |
$91.93B – $98.69B |
3 |
| 2028 |
$1.13 |
$1.08 – $1.18 |
$100.19B |
$96.54B – $103.64B |
1 |
| 2029 |
$1.45 |
$1.38 – $1.51 |
$108.93B |
$104.97B – $112.69B |
1 |
| 2030 |
$1.60 |
$1.52 – $1.67 |
$115.5B |
$111.29B – $119.48B |
1 |
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