SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR-PD) se négocie à un PER historique de 9.8, PER prévisionnel de 23.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 10.16%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.28%. PEG 0.78 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $16.37.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (100/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (9.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.78); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (10.16%).
- Ratio PEG 0.78 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 10.16% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ABR-PD
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.8
P/E Prévisionnel23.3
Ratio PEG0.78
PEG Prévisionnel0.78
Ratio P/B0.50
Ratio P/S1.36
EV/EBITDA13.1
Données par Action
EPS (TTM)$0.76
EPS Prévisionnel (Est.)$0.73
Valeur Comptable / Action$15.67
Chiffre d'Affaires / Action$5.42
FCF / Action$1.90
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices10.16%
Forward Earnings Yield4.28%
Rendement du Dividende16.03%
Nombre de Graham$16.37
SharesGrow VI$26.15 (+54%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
7.6 |
-0.98 |
0.65 |
2.23 |
10.29% |
| 2017 |
6.8 |
0.18 |
0.72 |
1.83 |
10.03% |
| 2018 |
6.1 |
0.17 |
0.79 |
2.03 |
10.70% |
| 2019 |
10.4 |
-0.66 |
1.12 |
3.58 |
8.66% |
| 2020 |
9.4 |
0.88 |
1.20 |
3.67 |
9.26% |
| 2021 |
7.4 |
0.12 |
1.04 |
3.82 |
8.99% |
| 2022 |
6.7 |
-0.27 |
0.74 |
3.33 |
14.75% |
| 2023 |
7.5 |
1.85 |
0.90 |
3.90 |
13.58% |
| 2024 |
9.9 |
-0.29 |
0.86 |
4.16 |
15.11% |
| 2025 |
10.1 |
-0.19 |
0.51 |
1.24 |
21.37% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.83 |
$171.43M |
$50.35M |
29.4% |
| 2017 |
$1.12 |
$272.88M |
$73.39M |
26.9% |
| 2018 |
$1.50 |
$347.79M |
$115.87M |
33.3% |
| 2019 |
$1.27 |
$371.81M |
$128.63M |
34.6% |
| 2020 |
$1.41 |
$439.38M |
$170.95M |
38.9% |
| 2021 |
$2.28 |
$661.48M |
$339.3M |
51.3% |
| 2022 |
$1.67 |
$654.07M |
$325.78M |
49.8% |
| 2023 |
$1.75 |
$719.01M |
$371.43M |
51.7% |
| 2024 |
$1.18 |
$627.52M |
$264.64M |
42.2% |
| 2025 |
$0.56 |
$1.21B |
$148.8M |
12.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.79 |
$0.63 – $0.90 |
$499.6M |
$421.86M – $552.65M |
1 |
| 2027 |
$1.00 |
$0.79 – $1.14 |
$571.41M |
$478.04M – $637.75M |
1 |
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