SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
ACM Research, Inc. (ACMR) se négocie à un PER historique de 32.1, PER prévisionnel de 25.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.11%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.00%. PEG 0.55 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $31.05.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (56/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 25.0 (en baisse par rapport à l'historique 32.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.55 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.11% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.00% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $40.00 (-19.7% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 75/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ACMR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)32.1
P/E Prévisionnel25.0
Ratio PEG0.55
PEG Prévisionnel0.55
Ratio P/B2.07
Ratio P/S3.39
EV/EBITDA16.3
Données par Action
EPS (TTM)$1.45
EPS Prévisionnel (Est.)$1.99
Valeur Comptable / Action$29.66
Chiffre d'Affaires / Action$13.85
FCF / Action$-1.05
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.11%
Forward Earnings Yield4.00%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$31.05
SharesGrow VI$89.89 (+80.5%)
Objectif Analystes$40.00 (-19.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
42.9 |
-0.49 |
-18.18 |
1.62 |
- |
| 2017 |
-114.1 |
0.84 |
0.90 |
0.99 |
- |
| 2018 |
29.4 |
-0.03 |
3.70 |
2.59 |
- |
| 2019 |
16.4 |
0.08 |
3.19 |
2.88 |
- |
| 2020 |
78.9 |
-9.73 |
10.49 |
9.46 |
- |
| 2021 |
43.4 |
0.48 |
2.42 |
6.31 |
- |
| 2022 |
11.6 |
7.56 |
0.68 |
1.17 |
- |
| 2023 |
15.2 |
0.16 |
1.53 |
2.11 |
0.34% |
| 2024 |
9.1 |
0.31 |
1.04 |
1.20 |
0.73% |
| 2025 |
26.9 |
-2.25 |
1.73 |
2.81 |
0.30% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.04 |
$27.37M |
$1.03M |
3.8% |
| 2017 |
$-0.02 |
$36.51M |
$-316K |
-0.9% |
| 2018 |
$0.12 |
$74.64M |
$6.57M |
8.8% |
| 2019 |
$0.33 |
$107.52M |
$18.89M |
17.6% |
| 2020 |
$0.30 |
$156.62M |
$18.78M |
12% |
| 2021 |
$0.58 |
$259.75M |
$37.76M |
14.5% |
| 2022 |
$0.59 |
$388.83M |
$39.26M |
10.1% |
| 2023 |
$1.19 |
$557.72M |
$77.35M |
13.9% |
| 2024 |
$1.55 |
$782.12M |
$103.63M |
13.2% |
| 2025 |
$1.37 |
$901.31M |
$94.08M |
10.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.99 |
$1.90 – $2.16 |
$1.14B |
$1.13B – $1.15B |
3 |
| 2027 |
$2.69 |
$2.56 – $2.92 |
$1.41B |
$1.36B – $1.5B |
3 |
| 2028 |
$3.74 |
$3.26 – $4.22 |
$1.67B |
$1.67B – $1.67B |
2 |
| 2029 |
$4.02 |
$3.82 – $4.36 |
$2.16B |
$2.08B – $2.3B |
1 |
| 2030 |
$4.87 |
$4.63 – $5.28 |
$2.52B |
$2.43B – $2.68B |
1 |
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