SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Enact Holdings, Inc. (ACT) se négocie à un PER historique de 9.1, PER prévisionnel de 8.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 11.01%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.44%. PEG 2.67. Le nombre de Graham est $62.47.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (66/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (9.1); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (11.01%).
- PER Prévisionnel 8.7 (en baisse par rapport à l'historique 9.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.67 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 11.01% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.44% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $45.00 (+7.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ACT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.1
P/E Prévisionnel8.7
Ratio PEG2.67
PEG Prévisionnel1.37
Ratio P/B1.14
Ratio P/S4.86
EV/EBITDA6.8
Données par Action
EPS (TTM)$4.67
EPS Prévisionnel (Est.)$4.81
Valeur Comptable / Action$37.11
Chiffre d'Affaires / Action$8.56
FCF / Action$5.02
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices11.01%
Forward Earnings Yield11.44%
Rendement du Dividende1.98%
Nombre de Graham$62.47
SharesGrow VI$135.88 (+223.5%)
Objectif Analystes$45.00 (+7.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2018 |
6.9 |
0.00 |
1.02 |
3.97 |
1.50% |
| 2019 |
4.9 |
0.30 |
0.87 |
3.41 |
7.49% |
| 2020 |
9.0 |
-0.26 |
0.86 |
3.02 |
13.11% |
| 2021 |
6.2 |
0.13 |
0.82 |
3.00 |
5.95% |
| 2022 |
5.6 |
0.20 |
0.96 |
3.59 |
6.38% |
| 2023 |
7.0 |
-1.68 |
1.00 |
4.03 |
4.58% |
| 2024 |
7.4 |
1.17 |
1.01 |
4.21 |
2.21% |
| 2025 |
8.7 |
2.74 |
1.10 |
4.78 |
2.05% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$2.97 |
$841.1M |
$483.86M |
57.5% |
| 2019 |
$3.45 |
$978.85M |
$677.63M |
69.2% |
| 2020 |
$2.27 |
$1.11B |
$370.42M |
33.5% |
| 2021 |
$3.36 |
$1.12B |
$546.69M |
48.8% |
| 2022 |
$4.31 |
$1.1B |
$704.16M |
64.3% |
| 2023 |
$4.11 |
$1.15B |
$665.51M |
57.7% |
| 2024 |
$4.37 |
$1.2B |
$688.07M |
57.3% |
| 2025 |
$4.52 |
$1.23B |
$674.24M |
54.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.78 |
$4.59 – $4.96 |
$1.28B |
$1.26B – $1.28B |
3 |
| 2027 |
$5.06 |
$4.87 – $5.24 |
$1.3B |
$1.29B – $1.31B |
3 |
| 2028 |
$5.65 |
$5.58 – $5.69 |
$1.32B |
$1.32B – $1.32B |
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