SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) se négocie à un PER historique de 26.4, PER prévisionnel de 27.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.79%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.65%. PEG 8.79. Le nombre de Graham est $109.53.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (39/100, Échoué) — PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 8.79).
- Ratio PEG 8.79 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.79% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $302.50 (+3.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AIT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.4
P/E Prévisionnel27.4
Ratio PEG8.79
PEG Prévisionnel5.17
Ratio P/B5.68
Ratio P/S2.24
EV/EBITDA17.8
Données par Action
EPS (TTM)$10.72
EPS Prévisionnel (Est.)$10.66
Valeur Comptable / Action$49.75
Chiffre d'Affaires / Action$126.18
FCF / Action$12.13
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.79%
Forward Earnings Yield3.65%
Rendement du Dividende0.67%
Nombre de Graham$109.53
SharesGrow VI$279.98 (-4.1%)
Objectif Analystes$302.50 (+3.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
59.9 |
-0.82 |
2.69 |
0.70 |
2.45% |
| 2017 |
17.2 |
0.05 |
3.09 |
0.89 |
1.94% |
| 2018 |
19.2 |
2.99 |
3.34 |
0.88 |
1.69% |
| 2019 |
16.4 |
8.54 |
2.63 |
0.68 |
2.00% |
| 2020 |
100.3 |
-1.20 |
2.86 |
0.74 |
2.03% |
| 2021 |
24.4 |
0.05 |
3.78 |
1.09 |
1.44% |
| 2022 |
14.4 |
0.18 |
3.22 |
0.97 |
1.40% |
| 2023 |
16.1 |
0.47 |
3.83 |
1.27 |
0.96% |
| 2024 |
19.1 |
1.71 |
4.36 |
1.64 |
0.76% |
| 2025 |
22.6 |
8.07 |
4.83 |
1.95 |
0.72% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.75 |
$2.52B |
$29.58M |
1.2% |
| 2017 |
$3.40 |
$2.59B |
$133.91M |
5.2% |
| 2018 |
$3.61 |
$3.07B |
$141.63M |
4.6% |
| 2019 |
$3.68 |
$3.47B |
$143.99M |
4.1% |
| 2020 |
$0.62 |
$3.25B |
$24.04M |
0.7% |
| 2021 |
$3.68 |
$3.24B |
$144.76M |
4.5% |
| 2022 |
$6.58 |
$3.81B |
$257.41M |
6.8% |
| 2023 |
$8.84 |
$4.41B |
$346.74M |
7.9% |
| 2024 |
$9.83 |
$4.48B |
$385.76M |
8.6% |
| 2025 |
$10.12 |
$4.56B |
$392.99M |
8.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$10.66 |
$10.59 – $10.76 |
$4.87B |
$4.85B – $4.89B |
6 |
| 2027 |
$11.62 |
$11.42 – $11.81 |
$5.12B |
$5.08B – $5.17B |
6 |
| 2028 |
$12.62 |
$12.51 – $12.73 |
$5.32B |
$5.31B – $5.33B |
1 |
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