SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) se négocie à un PER historique de 46.9, PER prévisionnel de 42.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.13%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.37%. PEG 2.74. Le nombre de Graham est $0.37.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (79/100, Réussi) — l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+326.5%).
- PER Prévisionnel 42.2 (en baisse par rapport à l'historique 46.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.74 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.13% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.37% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $27.00 (+326.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ALAR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)46.9
P/E Prévisionnel42.2
Ratio PEG2.74
PEG Prévisionnel2.74
Ratio P/B1.41
Ratio P/S1.12
EV/EBITDA174.7
Données par Action
EPS (TTM)$0.01
EPS Prévisionnel (Est.)$0.15
Valeur Comptable / Action$0.45
Chiffre d'Affaires / Action$0.57
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.13%
Forward Earnings Yield2.37%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$0.37
SharesGrow VI$58.71 (+827.5%)
Objectif Analystes$27.00 (+326.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-0.4 |
0.00 |
2.70 |
3.75 |
- |
| 2017 |
-0.9 |
0.02 |
1.61 |
4.59 |
- |
| 2018 |
-0.5 |
0.01 |
1.63 |
4.13 |
- |
| 2019 |
-0.4 |
0.00 |
1.82 |
1.54 |
- |
| 2020 |
-3.3 |
0.03 |
1.59 |
5.24 |
- |
| 2021 |
-1.5 |
-0.13 |
0.80 |
1.87 |
- |
| 2022 |
-0.6 |
0.05 |
0.56 |
0.41 |
- |
| 2023 |
-5.6 |
0.08 |
2.36 |
1.17 |
- |
| 2024 |
12.5 |
-0.08 |
2.75 |
2.27 |
- |
| 2025 |
62.6 |
-0.75 |
1.89 |
1.48 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-6,191.53 |
$843K |
$-8.92M |
-1058.4% |
| 2017 |
$-2,304.99 |
$1.1M |
$-5.31M |
-484.8% |
| 2018 |
$-2,638.16 |
$1.47M |
$-11.75M |
-801.7% |
| 2019 |
$-370.84 |
$3.28M |
$-13M |
-395.8% |
| 2020 |
$-6.04 |
$4.89M |
$-7.85M |
-160.6% |
| 2021 |
$-4.84 |
$10.28M |
$-13.13M |
-127.7% |
| 2022 |
$-4.16 |
$18.78M |
$-13.15M |
-70% |
| 2023 |
$-1.35 |
$26.52M |
$-5.53M |
-20.8% |
| 2024 |
$8.00 |
$31.82M |
$5.78M |
18.2% |
| 2025 |
$0.13 |
$41.08M |
$970.64K |
2.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.15 |
$0.14 – $0.16 |
$49.75M |
$47.5M – $52M |
1 |
| 2027 |
$0.33 |
$0.30 – $0.35 |
$63.14M |
$59.9M – $66.38M |
1 |
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