SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Alcon Inc. (ALC) se négocie à un PER historique de 38.4, PER prévisionnel de 23.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.61%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.24%. PEG 0.33 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $45.05.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (44/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 23.6 (en baisse par rapport à l'historique 38.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.33 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.61% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.24% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $91.02 (+13.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ALC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)38.4
P/E Prévisionnel23.6
Ratio PEG0.33
PEG Prévisionnel0.33
Ratio P/B1.71
Ratio P/S3.60
EV/EBITDA21.7
Données par Action
EPS (TTM)$2.00
EPS Prévisionnel (Est.)$3.39
Valeur Comptable / Action$45.03
Chiffre d'Affaires / Action$21.26
FCF / Action$3.49
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.61%
Forward Earnings Yield4.24%
Rendement du Dividende0.43%
Nombre de Graham$45.05
SharesGrow VI$153.96 (+92.6%)
Objectif Analystes$91.02 (+13.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-166.8 |
1.06 |
1.23 |
4.30 |
- |
| 2017 |
110.8 |
-0.45 |
1.23 |
4.18 |
- |
| 2018 |
-125.0 |
0.66 |
1.25 |
3.97 |
- |
| 2019 |
-42.1 |
-0.22 |
1.43 |
3.68 |
- |
| 2020 |
-60.8 |
3.26 |
1.71 |
4.72 |
- |
| 2021 |
113.5 |
-0.67 |
2.22 |
5.15 |
0.13% |
| 2022 |
100.6 |
-8.60 |
1.71 |
3.86 |
0.31% |
| 2023 |
39.5 |
0.21 |
1.87 |
4.07 |
0.30% |
| 2024 |
41.2 |
10.20 |
1.95 |
4.23 |
0.31% |
| 2025 |
39.8 |
-11.71 |
1.77 |
3.75 |
0.43% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.35 |
$6.6B |
$-170M |
-2.6% |
| 2017 |
$0.52 |
$6.79B |
$256M |
3.8% |
| 2018 |
$-0.46 |
$7.15B |
$-227M |
-3.2% |
| 2019 |
$-1.34 |
$7.51B |
$-656M |
-8.7% |
| 2020 |
$-1.09 |
$6.83B |
$-531M |
-7.8% |
| 2021 |
$0.76 |
$8.29B |
$376M |
4.5% |
| 2022 |
$0.70 |
$8.72B |
$335M |
3.8% |
| 2023 |
$1.96 |
$9.46B |
$974M |
10.3% |
| 2024 |
$2.05 |
$9.91B |
$1.02B |
10.3% |
| 2025 |
$1.98 |
$10.4B |
$980M |
9.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.32 |
$3.14 – $3.70 |
$10.85B |
$10.86B – $10.97B |
16 |
| 2027 |
$3.82 |
$3.71 – $3.94 |
$11.53B |
$11.5B – $11.69B |
13 |
| 2028 |
$4.31 |
$2.87 – $5.35 |
$12.23B |
$12.16B – $12.44B |
12 |
| 2029 |
$4.90 |
$4.84 – $4.99 |
$12.97B |
$12.91B – $13.22B |
10 |
| 2030 |
$5.49 |
$5.42 – $5.59 |
$13.87B |
$13.81B – $14.14B |
5 |
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