SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Alaska Air Group, Inc. (ALK) se négocie à un PER historique de 44.5, PER prévisionnel de 71.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.25%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.39%. PEG 0.55 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $26.35.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (79/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.55); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+64.7%).
- Ratio PEG 0.55 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.25% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $70.20 (+64.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ALK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)44.5
P/E Prévisionnel71.7
Ratio PEG0.55
PEG Prévisionnel0.55
Ratio P/B1.08
Ratio P/S0.31
EV/EBITDA8.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.87
EPS Prévisionnel (Est.)$0.59
Valeur Comptable / Action$35.64
Chiffre d'Affaires / Action$123.25
FCF / Action$-2.93
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.25%
Forward Earnings Yield1.39%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$26.35
SharesGrow VI$323.75 (+659.6%)
Objectif Analystes$70.20 (+64.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.8 |
-5.68 |
3.74 |
1.85 |
1.24% |
| 2017 |
9.4 |
0.45 |
2.62 |
1.15 |
1.63% |
| 2018 |
17.2 |
-0.32 |
2.00 |
0.91 |
2.11% |
| 2019 |
10.9 |
0.14 |
1.93 |
0.95 |
2.07% |
| 2020 |
-4.8 |
0.02 |
2.15 |
1.80 |
0.70% |
| 2021 |
13.6 |
-0.10 |
1.71 |
1.06 |
- |
| 2022 |
93.8 |
-1.07 |
1.43 |
0.56 |
- |
| 2023 |
21.2 |
0.07 |
1.21 |
0.48 |
- |
| 2024 |
20.7 |
0.29 |
1.87 |
0.70 |
- |
| 2025 |
58.1 |
-0.80 |
1.41 |
0.41 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$6.41 |
$5.93B |
$814M |
13.7% |
| 2017 |
$7.75 |
$7.89B |
$960M |
12.2% |
| 2018 |
$3.52 |
$8.26B |
$437M |
5.3% |
| 2019 |
$6.19 |
$8.78B |
$769M |
8.8% |
| 2020 |
$-10.59 |
$3.57B |
$-1.31B |
-36.7% |
| 2021 |
$3.77 |
$6.18B |
$478M |
7.7% |
| 2022 |
$0.45 |
$9.65B |
$58M |
0.6% |
| 2023 |
$1.83 |
$10.43B |
$235M |
2.3% |
| 2024 |
$3.08 |
$11.74B |
$395M |
3.4% |
| 2025 |
$0.87 |
$14.24B |
$100M |
0.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.97 |
$1.37 – $6.55 |
$15.56B |
$15.32B – $15.95B |
8 |
| 2027 |
$8.00 |
$4.77 – $9.04 |
$16.43B |
$15.81B – $17.06B |
8 |
| 2028 |
$9.78 |
$9.40 – $10.33 |
$17.39B |
$17.33B – $17.46B |
1 |
| 2029 |
$14.19 |
$13.64 – $14.99 |
$18.61B |
$18.05B – $19.42B |
1 |
| 2030 |
$16.53 |
$15.88 – $17.46 |
$19.74B |
$19.15B – $20.59B |
1 |
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