SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Allstate Corporation (ALL-PI) se négocie à un PER historique de 5.4, PER prévisionnel de 0.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 18.41%, rendement bénéficiaire prévisionnel 133.33%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $321.94.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (100/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (5.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.04); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (18.41%).
- PER Prévisionnel 0.8 (en baisse par rapport à l'historique 5.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 18.41% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 133.33% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ALL-PI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)5.4
P/E Prévisionnel0.8
Ratio PEG0.04
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B1.83
Ratio P/S0.83
EV/EBITDA4.4
Données par Action
EPS (TTM)$39.35
EPS Prévisionnel (Est.)$26.18
Valeur Comptable / Action$117.06
Chiffre d'Affaires / Action$254.34
FCF / Action$37.82
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices18.41%
Forward Earnings Yield133.33%
Rendement du Dividende1.91%
Nombre de Graham$321.94
SharesGrow VI$304.39 (+1459.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
14.7 |
-1.88 |
1.34 |
0.74 |
2.18% |
| 2017 |
10.7 |
0.11 |
1.68 |
0.96 |
1.69% |
| 2018 |
13.3 |
-0.38 |
1.35 |
0.72 |
2.60% |
| 2019 |
7.6 |
0.06 |
1.42 |
0.90 |
2.13% |
| 2020 |
6.1 |
0.27 |
1.13 |
0.82 |
2.27% |
| 2021 |
21.5 |
-125.57 |
1.38 |
0.71 |
2.88% |
| 2022 |
-28.5 |
0.22 |
2.10 |
0.73 |
2.80% |
| 2023 |
-195.5 |
2.57 |
2.07 |
0.65 |
2.81% |
| 2024 |
10.9 |
-0.01 |
2.38 |
0.80 |
2.12% |
| 2025 |
5.3 |
0.04 |
1.78 |
0.82 |
2.12% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.67 |
$37.4B |
$1.88B |
5% |
| 2017 |
$9.35 |
$39.41B |
$3.55B |
9% |
| 2018 |
$6.12 |
$39.82B |
$2.16B |
5.4% |
| 2019 |
$14.03 |
$41.4B |
$4.85B |
11.7% |
| 2020 |
$17.31 |
$41.93B |
$5.58B |
13.3% |
| 2021 |
$17.25 |
$50.65B |
$1.61B |
3.2% |
| 2022 |
$-5.03 |
$51.6B |
$-1.29B |
-2.5% |
| 2023 |
$-1.20 |
$57.09B |
$-188M |
-0.3% |
| 2024 |
$16.99 |
$64.12B |
$4.67B |
7.3% |
| 2025 |
$38.19 |
$66.46B |
$10.28B |
15.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$25.87 |
$25.14 – $26.86 |
$62.22B |
$61.21B – $64.11B |
1 |
| 2027 |
$25.58 |
$24.86 – $26.56 |
$65.64B |
$63.95B – $67.58B |
1 |
| 2028 |
$25.26 |
$24.55 – $26.23 |
$68.36B |
$66.92B – $70.41B |
1 |
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