SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Allot Ltd. (ALLT) se négocie à un PER historique de 87.4, PER prévisionnel de 22.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.14%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.38%. PEG 0.08 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $2.00.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (60/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.08); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+101%).
- PER Prévisionnel 22.9 (en baisse par rapport à l'historique 87.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.08 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.14% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.38% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $14.13 (+101% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ALLT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)87.4
P/E Prévisionnel22.9
Ratio PEG0.08
PEG Prévisionnel0.08
Ratio P/B2.86
Ratio P/S2.73
EV/EBITDA29.1
Données par Action
EPS (TTM)$0.08
EPS Prévisionnel (Est.)$0.31
Valeur Comptable / Action$2.34
Chiffre d'Affaires / Action$2.10
FCF / Action$0.34
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.14%
Forward Earnings Yield4.38%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$2.00
SharesGrow VI$17.73 (+152.2%)
Objectif Analystes$14.13 (+101%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-19.9 |
0.34 |
1.01 |
1.76 |
- |
| 2017 |
-9.7 |
-0.08 |
1.23 |
2.14 |
- |
| 2018 |
-19.6 |
0.46 |
1.50 |
2.13 |
- |
| 2019 |
-33.6 |
1.74 |
2.21 |
2.64 |
- |
| 2020 |
-39.4 |
-4.92 |
2.83 |
2.71 |
- |
| 2021 |
-28.5 |
-0.51 |
3.40 |
2.94 |
- |
| 2022 |
-4.0 |
-0.04 |
1.25 |
1.04 |
- |
| 2023 |
-1.0 |
-0.01 |
1.26 |
0.67 |
- |
| 2024 |
-39.5 |
0.43 |
4.65 |
2.51 |
- |
| 2025 |
116.9 |
-0.75 |
3.82 |
4.25 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.24 |
$90.37M |
$-7.99M |
-8.8% |
| 2017 |
$-0.54 |
$81.99M |
$-18.07M |
-22% |
| 2018 |
$-0.31 |
$95.84M |
$-10.42M |
-10.9% |
| 2019 |
$-0.25 |
$110.1M |
$-8.66M |
-7.9% |
| 2020 |
$-0.27 |
$135.92M |
$-9.35M |
-6.9% |
| 2021 |
$-0.42 |
$145.6M |
$-15.04M |
-10.3% |
| 2022 |
$-0.87 |
$122.74M |
$-32.03M |
-26.1% |
| 2023 |
$-1.66 |
$93.15M |
$-62.8M |
-67.4% |
| 2024 |
$-0.15 |
$92.2M |
$-5.87M |
-6.4% |
| 2025 |
$0.08 |
$101.99M |
$3.71M |
3.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.31 |
$0.27 – $0.35 |
$115.84M |
$114.95M – $116.95M |
3 |
| 2027 |
$0.41 |
$0.33 – $0.48 |
$129.84M |
$128.51M – $131.61M |
3 |
| 2028 |
$0.58 |
$0.57 – $0.59 |
$144.75M |
$144.25M – $145.25M |
1 |
| 2029 |
$0.81 |
$0.80 – $0.83 |
$167M |
$165M – $169.7M |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$185M |
$182.78M – $188M |
0 |
Les autres consultent aussi
