SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Antero Resources Corporation (AR) se négocie à un PER historique de 19.2, PER prévisionnel de 8.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.20%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.76%. PEG 0.02 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $33.88.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (59/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 8.5 (en baisse par rapport à l'historique 19.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.02 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.20% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.76% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $44.25 (+22.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)19.2
P/E Prévisionnel8.5
Ratio PEG0.02
PEG Prévisionnel0.08
Ratio P/B1.61
Ratio P/S2.33
EV/EBITDA9.8
Données par Action
EPS (TTM)$2.05
EPS Prévisionnel (Est.)$4.25
Valeur Comptable / Action$24.91
Chiffre d'Affaires / Action$16.80
FCF / Action$4.42
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.20%
Forward Earnings Yield11.76%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$33.88
SharesGrow VI$129.64 (+259%)
Objectif Analystes$44.25 (+22.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-8.2 |
0.04 |
1.11 |
3.97 |
1.01% |
| 2017 |
9.7 |
-0.06 |
0.74 |
2.17 |
1.58% |
| 2018 |
-7.5 |
0.05 |
0.39 |
0.81 |
- |
| 2019 |
-2.6 |
0.22 |
0.13 |
0.24 |
- |
| 2020 |
-1.2 |
0.00 |
0.26 |
0.48 |
- |
| 2021 |
-28.9 |
0.33 |
0.94 |
0.93 |
- |
| 2022 |
5.1 |
0.00 |
1.41 |
1.15 |
- |
| 2023 |
34.3 |
-0.38 |
0.99 |
1.59 |
- |
| 2024 |
189.6 |
-2.61 |
1.54 |
2.63 |
- |
| 2025 |
16.8 |
0.02 |
1.41 |
2.02 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-2.88 |
$1.77B |
$-848.82M |
-48% |
| 2017 |
$1.94 |
$2.75B |
$615.07M |
22.4% |
| 2018 |
$-1.26 |
$3.65B |
$-397.52M |
-10.9% |
| 2019 |
$-0.96 |
$3.65B |
$-293.14M |
-8% |
| 2020 |
$-4.63 |
$3.08B |
$-1.26B |
-40.9% |
| 2021 |
$-0.50 |
$5.79B |
$-154.11M |
-2.7% |
| 2022 |
$5.77 |
$8.29B |
$1.9B |
22.9% |
| 2023 |
$0.78 |
$4.28B |
$242.92M |
5.7% |
| 2024 |
$0.18 |
$4.33B |
$57.23M |
1.3% |
| 2025 |
$2.03 |
$5.28B |
$634.42M |
12% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.09 |
$2.28 – $6.44 |
$6.37B |
$5.75B – $6.89B |
12 |
| 2027 |
$4.44 |
$2.94 – $5.77 |
$6.73B |
$6.4B – $7B |
11 |
| 2028 |
$5.28 |
$2.81 – $7.06 |
$7.11B |
$6.99B – $7.22B |
5 |
| 2029 |
$5.10 |
$4.46 – $5.70 |
$7.17B |
$6.49B – $7.83B |
1 |
| 2030 |
$5.21 |
$4.56 – $5.83 |
$7.19B |
$6.5B – $7.85B |
1 |
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