SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Athabasca Oil Corporation (ATHOF) se négocie à un PER historique de 16.1, PER prévisionnel de 10.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.21%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.36%. PEG 0.21 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (85/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (16.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.21); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.21%).
- PER Prévisionnel 10.7 (en baisse par rapport à l'historique 16.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.21 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.21% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.36% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ATHOF
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.1
P/E Prévisionnel10.7
Ratio PEG0.21
PEG Prévisionnel0.21
Ratio P/B0.00
Ratio P/S2.97
EV/EBITDA0.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.48
EPS Prévisionnel (Est.)$0.72
Valeur Comptable / Action$0.00
Chiffre d'Affaires / Action$2.60
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.21%
Forward Earnings Yield9.36%
Rendement du Dividende0.00%
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-2.31 |
$177.08M |
$-936.73M |
-529% |
| 2017 |
$-0.42 |
$770.17M |
$-209.41M |
-27.2% |
| 2018 |
$-1.11 |
$809.64M |
$-569.66M |
-70.4% |
| 2019 |
$0.47 |
$836.93M |
$246.87M |
29.5% |
| 2020 |
$-1.24 |
$464.65M |
$-657.53M |
-141.5% |
| 2021 |
$0.84 |
$1.02B |
$457.61M |
45% |
| 2022 |
$0.98 |
$1.35B |
$572.27M |
42.5% |
| 2023 |
$-0.09 |
$1.27B |
$-51.22M |
-4% |
| 2024 |
$0.85 |
$1.44B |
$467.74M |
32.4% |
| 2025 |
$0.48 |
$1.31B |
$244.91M |
18.7% |
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