SharesGrow 7-Criteria Score
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Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe (ATHS) se négocie à un PER historique de 5.9, PER prévisionnel de 4.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 16.97%, rendement bénéficiaire prévisionnel 20.88%. PEG 0.17 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $846.77.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (100/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (5.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.17); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (16.97%).
- PER Prévisionnel 4.8 (en baisse par rapport à l'historique 5.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.17 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 16.97% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 20.88% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 74/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ATHS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)5.9
P/E Prévisionnel4.8
Ratio PEG0.17
PEG Prévisionnel0.17
Ratio P/B0.78
Ratio P/S0.77
EV/EBITDA-3.0
Données par Action
EPS (TTM)$14.14
EPS Prévisionnel (Est.)$5.20
Valeur Comptable / Action$2,253.44
Chiffre d'Affaires / Action$133.94
FCF / Action$0.32
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices16.97%
Forward Earnings Yield20.88%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$846.77
SharesGrow VI$1,091.14 (+4278.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2014 |
19.1 |
-0.39 |
1.94 |
2.15 |
- |
| 2015 |
15.7 |
0.73 |
1.65 |
3.37 |
- |
| 2016 |
11.1 |
0.21 |
1.30 |
2.18 |
- |
| 2017 |
7.0 |
0.10 |
1.10 |
1.16 |
- |
| 2018 |
7.5 |
-0.27 |
0.95 |
1.20 |
- |
| 2019 |
4.1 |
0.03 |
0.66 |
0.54 |
- |
| 2020 |
5.3 |
-0.18 |
0.44 |
0.55 |
- |
| 2021 |
4.1 |
0.03 |
0.77 |
0.59 |
- |
| 2024 |
4.6 |
0.00 |
0.98 |
0.77 |
1.41% |
| 2025 |
5.9 |
-0.27 |
0.78 |
0.62 |
1.01% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.18 |
$4.11B |
$805M |
19.6% |
| 2017 |
$7.37 |
$8.73B |
$1.45B |
16.6% |
| 2018 |
$5.34 |
$6.54B |
$1.05B |
16.1% |
| 2019 |
$11.60 |
$16.26B |
$2.17B |
13.4% |
| 2020 |
$7.67 |
$14.76B |
$1.54B |
10.4% |
| 2021 |
$18.71 |
$26.32B |
$3.86B |
14.7% |
| 2022 |
$-14.28 |
$7.62B |
$-2.91B |
-38.2% |
| 2023 |
$22.00 |
$27.64B |
$4.67B |
16.9% |
| 2024 |
$16.09 |
$20.69B |
$3.46B |
16.7% |
| 2025 |
$14.14 |
$25.68B |
$2.71B |
10.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.20 |
$5.20 – $5.20 |
$3.45B |
$3.45B – $3.45B |
1 |
| 2027 |
$5.82 |
$5.82 – $5.82 |
$4.19B |
$4.19B – $4.19B |
1 |
| 2028 |
$6.49 |
$6.49 – $6.49 |
$5.13B |
$5.13B – $5.13B |
1 |
| 2029 |
$5.92 |
$5.92 – $5.92 |
$5.28B |
$5.28B – $5.28B |
1 |
| 2030 |
$14.14 |
$14.14 – $14.14 |
$7B |
$7B – $7B |
1 |
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