SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) se négocie à un PER historique de 22.5, PER prévisionnel de 34.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.45%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.88%. PEG 12.85. Le nombre de Graham est $118.88.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (42/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 12.85 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.45% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $192.70 (+12.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AVB
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.5
P/E Prévisionnel34.7
Ratio PEG12.85
PEG Prévisionnel12.85
Ratio P/B2.04
Ratio P/S7.74
EV/EBITDA14.7
Données par Action
EPS (TTM)$7.47
EPS Prévisionnel (Est.)$4.93
Valeur Comptable / Action$84.04
Chiffre d'Affaires / Action$21.58
FCF / Action$10.73
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.45%
Forward Earnings Yield2.88%
Rendement du Dividende4.19%
Nombre de Graham$118.88
SharesGrow VI$228.17 (+33.4%)
Objectif Analystes$192.70 (+12.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
23.5 |
0.65 |
2.39 |
11.89 |
2.99% |
| 2017 |
28.1 |
-1.81 |
2.37 |
11.40 |
3.14% |
| 2018 |
24.7 |
2.28 |
2.26 |
10.53 |
3.35% |
| 2019 |
37.2 |
-1.86 |
2.66 |
12.58 |
2.87% |
| 2020 |
27.2 |
6.13 |
2.09 |
9.77 |
3.93% |
| 2021 |
35.1 |
1.59 |
3.22 |
15.34 |
2.52% |
| 2022 |
19.8 |
1.52 |
2.00 |
8.70 |
3.94% |
| 2023 |
28.5 |
-1.48 |
2.25 |
9.56 |
3.49% |
| 2024 |
28.9 |
1.82 |
2.62 |
10.72 |
3.08% |
| 2025 |
24.3 |
-8.79 |
2.20 |
8.40 |
3.89% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$7.52 |
$2.05B |
$1.03B |
50.6% |
| 2017 |
$6.35 |
$2.16B |
$876.92M |
40.6% |
| 2018 |
$7.05 |
$2.28B |
$974.53M |
42.7% |
| 2019 |
$5.63 |
$2.32B |
$785.97M |
33.8% |
| 2020 |
$5.88 |
$2.3B |
$827.63M |
36% |
| 2021 |
$7.17 |
$2.29B |
$1B |
43.8% |
| 2022 |
$8.11 |
$2.59B |
$1.14B |
43.8% |
| 2023 |
$6.56 |
$2.78B |
$928.83M |
33.4% |
| 2024 |
$7.60 |
$2.91B |
$1.08B |
37.1% |
| 2025 |
$7.39 |
$3.04B |
$1.05B |
34.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.94 |
$4.84 – $5.00 |
$3.11B |
$2.92B – $3.25B |
8 |
| 2027 |
$5.11 |
$5.02 – $5.18 |
$3.25B |
$2.99B – $3.46B |
8 |
| 2028 |
$5.60 |
$5.25 – $6.26 |
$3.44B |
$3.36B – $3.51B |
6 |
| 2029 |
$5.55 |
$5.21 – $5.88 |
$3.56B |
$3.39B – $3.72B |
4 |
| 2030 |
$5.48 |
$5.14 – $5.81 |
$3.39B |
$3.23B – $3.54B |
2 |
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