SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
AXIA Energia S.A. (AXIA) se négocie à un PER historique de 21.1, PER prévisionnel de 1.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.73%, rendement bénéficiaire prévisionnel 68.03%. Le nombre de Graham est $59.54.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (93/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (21.1); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.73%).
- PER Prévisionnel 1.5 (en baisse par rapport à l'historique 21.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.73% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 68.03% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 78/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AXIA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)21.1
P/E Prévisionnel1.5
Ratio PEGN/A
PEG Prévisionnel0.00
Ratio P/B1.20
Ratio P/S3.50
EV/EBITDA85.8
Données par Action
EPS (TTM)$2.99
EPS Prévisionnel (Est.)$9.14
Valeur Comptable / Action$52.70
Chiffre d'Affaires / Action$18.04
FCF / Action$5.34
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.73%
Forward Earnings Yield68.03%
Rendement du Dividende10.19%
Nombre de Graham$59.54
SharesGrow VI$42.29 (+214.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
9.4 |
-0.08 |
0.68 |
0.53 |
0.02% |
| 2017 |
-14.3 |
0.09 |
0.62 |
0.86 |
1.46% |
| 2018 |
2.4 |
0.00 |
0.60 |
1.22 |
0.19% |
| 2019 |
10.3 |
-0.24 |
0.71 |
1.75 |
2.34% |
| 2020 |
8.7 |
-0.35 |
0.76 |
1.90 |
4.08% |
| 2021 |
9.1 |
-0.70 |
0.70 |
1.48 |
7.04% |
| 2022 |
21.9 |
-0.35 |
0.75 |
2.33 |
1.81% |
| 2023 |
20.0 |
0.29 |
0.80 |
2.45 |
0.96% |
| 2024 |
6.8 |
0.07 |
0.66 |
1.75 |
1.62% |
| 2025 |
17.2 |
-0.34 |
0.95 |
2.73 |
10.80% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.45 |
$56.46B |
$3.21B |
5.7% |
| 2017 |
$-1.30 |
$30.5B |
$-1.82B |
-6% |
| 2018 |
$9.72 |
$27.34B |
$14.07B |
51.5% |
| 2019 |
$4.72 |
$28.82B |
$4.92B |
17.1% |
| 2020 |
$4.08 |
$29.31B |
$6.39B |
21.8% |
| 2021 |
$3.54 |
$35.99B |
$5.87B |
16.3% |
| 2022 |
$1.33 |
$35.3B |
$3.77B |
10.7% |
| 2023 |
$2.15 |
$36.57B |
$4.48B |
12.2% |
| 2024 |
$4.50 |
$46.09B |
$11.9B |
25.8% |
| 2025 |
$2.25 |
$41.28B |
$6.56B |
15.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$9.30 |
$8.14 – $10.40 |
$46.4B |
$41.35B – $51.69B |
1 |
| 2027 |
$13.65 |
$11.95 – $15.26 |
$50.23B |
$46.1B – $53.8B |
1 |
| 2028 |
$4.01 |
$3.51 – $4.49 |
$50.82B |
$46B – $55.49B |
1 |
| 2029 |
$3.51 |
$3.07 – $3.92 |
$50.91B |
$46.08B – $55.59B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$53.44B |
$48.37B – $58.35B |
0 |
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