SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Bread Financial Holdings, Inc. (BFH) se négocie à un PER historique de 6.8, PER prévisionnel de 8.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 14.76%, rendement bénéficiaire prévisionnel 12.27%. PEG 0.07 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $138.69.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (88/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (6.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.07); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (14.76%).
- Ratio PEG 0.07 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 14.76% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $84.17 (+1.2% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BFH
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)6.8
P/E Prévisionnel8.2
Ratio PEG0.07
PEG Prévisionnel0.54
Ratio P/B1.05
Ratio P/S0.76
EV/EBITDA6.3
Données par Action
EPS (TTM)$11.54
EPS Prévisionnel (Est.)$10.20
Valeur Comptable / Action$74.10
Chiffre d'Affaires / Action$104.65
FCF / Action$46.41
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices14.76%
Forward Earnings Yield12.27%
Rendement du Dividende1.13%
Nombre de Graham$138.69
SharesGrow VI$252.90 (+204.1%)
Objectif Analystes$84.17 (+1.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.7 |
-1.20 |
6.44 |
1.50 |
0.28% |
| 2017 |
14.3 |
0.15 |
6.07 |
2.06 |
1.03% |
| 2018 |
6.8 |
0.29 |
2.82 |
1.16 |
1.91% |
| 2019 |
16.1 |
-0.46 |
2.82 |
1.34 |
2.85% |
| 2020 |
13.2 |
-0.22 |
1.86 |
0.86 |
2.16% |
| 2021 |
4.1 |
0.02 |
1.59 |
1.01 |
1.27% |
| 2022 |
8.4 |
-0.12 |
0.83 |
0.43 |
2.29% |
| 2023 |
2.3 |
0.01 |
0.56 |
0.32 |
2.56% |
| 2024 |
10.9 |
-0.18 |
0.99 |
0.63 |
1.42% |
| 2025 |
6.4 |
0.06 |
1.00 |
0.71 |
1.26% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$7.34 |
$7.14B |
$515.8M |
7.2% |
| 2017 |
$14.10 |
$5.47B |
$788.7M |
14.4% |
| 2018 |
$17.48 |
$5.67B |
$963.1M |
17% |
| 2019 |
$11.45 |
$3.35B |
$278M |
8.3% |
| 2020 |
$6.16 |
$3.3B |
$214M |
6.5% |
| 2021 |
$16.02 |
$3.27B |
$801M |
24.5% |
| 2022 |
$4.46 |
$4.37B |
$223M |
5.1% |
| 2023 |
$14.36 |
$5.17B |
$718M |
13.9% |
| 2024 |
$5.50 |
$4.8B |
$277M |
5.8% |
| 2025 |
$10.96 |
$4.7B |
$518M |
11% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$10.09 |
$7.94 – $11.11 |
$3.96B |
$3.92B – $4.08B |
10 |
| 2027 |
$11.70 |
$8.15 – $13.04 |
$4.11B |
$4.05B – $4.19B |
10 |
| 2028 |
$13.37 |
$11.36 – $15.37 |
$4.37B |
$4.3B – $4.44B |
2 |
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