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Bilibili Inc. BILI NASDAQ

NASDAQ Global Select • Technology • Electronic Gaming & Multimedia • CN • USD

SharesGrow Score
60/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$41.97
+68.2%
Analyst Price Target
$34.01
+36.3%
SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

Bilibili Inc. (BILI) se négocie à un PER historique de 57.0, PER prévisionnel de 3.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.76%, rendement bénéficiaire prévisionnel 28.90%. PEG 0.02 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $48.68.

Critères prouvés par cette page:

  • VALUE (58/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
  • PER Prévisionnel 3.5 (en baisse par rapport à l'historique 57.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
  • Ratio PEG 0.02 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
  • Rendement Bénéficiaire Historique 1.76% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 28.90% à mesure que les bénéfices se redressent.
  • Objectif de consensus des analystes $34.01 (+36.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.

Score Global SharesGrow : 60/100 avec 3/7 critères réussis.

SharesGrow 7-Criteria Score
60/100
SG Score
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~
VALEUR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
FUTUR
94/100
Analyst consensus
→ Forecast
PASSÉ
25/100
→ Income
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
FOSSÉ
70/100
→ Income
CROISSANCE
90/100
→ Income
REVENU
30/100
→ Income

Aperçu de la Valorisation — BILI

Multiples de Valorisation
P/E (TTM)57.0
P/E Prévisionnel3.5
Ratio PEG0.02
PEG Prévisionnel0.02
Ratio P/B4.34
Ratio P/S2.24
EV/EBITDA35.3
Données par Action
EPS (TTM)$2.83
EPS Prévisionnel (Est.)$7.20
Valeur Comptable / Action$37.16
Chiffre d'Affaires / Action$72.21
FCF / Action$7.86
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.76%
Forward Earnings Yield28.90%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$48.68
SharesGrow VI$41.97 (+68.2%)
Objectif Analystes$34.01 (+36.3%)

Valorisation Historique

Year P/E (TTM) Ratio PEG Ratio P/B Ratio P/S Rendement du Dividende
2016 -5.0 -0.03 2.95 8.67 -
2017 -125.8 1.31 11.14 9.36 -
2018 -42.4 -0.14 3.36 5.66 -
2019 -32.5 -0.46 5.94 6.18 -
2020 -64.2 -0.56 25.45 16.12 -
2021 -16.4 -0.16 5.16 5.78 -
2022 -7.5 -0.36 3.71 2.58 -
2023 -7.4 0.16 2.48 1.58 -
2024 -40.9 0.57 3.90 2.05 -
2025 62.0 -0.33 4.62 2.44 -

EPS : Réel vs Estimations

P/E Ratio & Earnings Yield

Bénéfice par Action (EPS) Historique

Year EPS (Dilué) Chiffre d'Affaires Résultat Net Marge Nette
2016 $-2.63 $523.31M $-910.07M -173.9%
2017 $-0.58 $2.47B $-183.75M -7.4%
2018 $-2.37 $4.13B $-551.72M -13.4%
2019 $-4.03 $6.78B $-1.3B -19.2%
2020 $-8.83 $12B $-3.05B -25.5%
2021 $-17.92 $19.38B $-6.81B -35.1%
2022 $-21.71 $21.9B $-7.51B -34.3%
2023 $-11.67 $22.53B $-4.82B -21.4%
2024 $-3.23 $26.83B $-1.35B -5%
2025 $2.59 $29.52B $1.16B 3.9%

Estimations des Analystes

Year EPS (Moy.) Fourchette EPS CA (Moy.) Fourchette CA Analystes
2026 $7.15 $6.87 – $7.49 $33.25B $32.91B – $33.67B 15
2027 $9.23 $8.28 – $9.80 $36.32B $34.58B – $37.92B 15
2028 $11.92 $9.22 – $15.16 $39.65B $37.52B – $41.41B 11
2029 $14.65 $13.63 – $15.50 $43.84B $41.49B – $45.8B 4
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