SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
BlackRock, Inc. (BLK) se négocie à un PER historique de 27.7, PER prévisionnel de 20.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.60%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.97%. PEG 0.42 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $565.37.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (63/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.42); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+27.9%).
- PER Prévisionnel 20.1 (en baisse par rapport à l'historique 27.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.42 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.60% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.97% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $1,348.56 (+27.9% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 83/100 avec 7/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BLK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)27.7
P/E Prévisionnel20.1
Ratio PEG0.42
PEG Prévisionnel0.42
Ratio P/B2.76
Ratio P/S6.38
EV/EBITDA17.7
Données par Action
EPS (TTM)$35.80
EPS Prévisionnel (Est.)$52.38
Valeur Comptable / Action$396.79
Chiffre d'Affaires / Action$156.13
FCF / Action$23.15
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.60%
Forward Earnings Yield4.97%
Rendement du Dividende2.15%
Nombre de Graham$565.37
SharesGrow VI$875.35 (-17%)
Objectif Analystes$1,348.56 (+27.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
19.8 |
-4.78 |
2.16 |
5.12 |
2.46% |
| 2017 |
16.9 |
0.29 |
2.63 |
6.15 |
1.99% |
| 2018 |
14.7 |
-1.22 |
1.95 |
4.45 |
3.11% |
| 2019 |
17.5 |
2.42 |
2.34 |
5.39 |
2.67% |
| 2020 |
22.5 |
1.87 |
3.14 |
6.83 |
2.04% |
| 2021 |
23.6 |
1.14 |
3.70 |
7.19 |
1.83% |
| 2022 |
20.7 |
-1.80 |
2.83 |
5.98 |
2.80% |
| 2023 |
22.0 |
2.98 |
3.08 |
6.79 |
2.50% |
| 2024 |
24.1 |
1.59 |
3.24 |
7.54 |
2.02% |
| 2025 |
29.9 |
-1.92 |
2.97 |
6.86 |
2.02% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$18.94 |
$11.16B |
$3.17B |
28.4% |
| 2017 |
$30.00 |
$13.6B |
$4.95B |
36.4% |
| 2018 |
$26.48 |
$14.2B |
$4.31B |
30.3% |
| 2019 |
$28.43 |
$14.54B |
$4.48B |
30.8% |
| 2020 |
$31.85 |
$16.21B |
$4.93B |
30.4% |
| 2021 |
$38.22 |
$19.37B |
$5.9B |
30.5% |
| 2022 |
$33.97 |
$17.87B |
$5.18B |
29% |
| 2023 |
$36.51 |
$17.86B |
$5.5B |
30.8% |
| 2024 |
$42.01 |
$20.41B |
$6.37B |
31.2% |
| 2025 |
$35.42 |
$24.22B |
$5.55B |
22.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$54.18 |
$52.12 – $56.90 |
$28.44B |
$26.68B – $29.27B |
9 |
| 2027 |
$61.79 |
$58.47 – $65.37 |
$31.54B |
$29.58B – $33.53B |
9 |
| 2028 |
$70.67 |
$58.57 – $82.76 |
$35.44B |
$35.11B – $35.76B |
2 |
| 2029 |
$74.40 |
$67.28 – $79.18 |
$37.9B |
$35.11B – $39.77B |
1 |
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