SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) se négocie à un PER historique de 17.1, PER prévisionnel de 9.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.85%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.80%. PEG 0.11 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $26.55.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (69/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (17.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.11); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.85%).
- PER Prévisionnel 9.3 (en baisse par rapport à l'historique 17.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.11 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.85% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.80% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $62.73 (+8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BMY
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.1
P/E Prévisionnel9.3
Ratio PEG0.11
PEG Prévisionnel0.11
Ratio P/B6.53
Ratio P/S2.50
EV/EBITDA10.8
Données par Action
EPS (TTM)$3.46
EPS Prévisionnel (Est.)$6.27
Valeur Comptable / Action$9.07
Chiffre d'Affaires / Action$23.61
FCF / Action$6.29
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.85%
Forward Earnings Yield10.80%
Rendement du Dividende4.23%
Nombre de Graham$26.55
SharesGrow VI$39.61 (-31.8%)
Objectif Analystes$62.73 (+8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.9 |
0.13 |
6.04 |
5.03 |
2.61% |
| 2017 |
100.1 |
-1.30 |
8.59 |
4.85 |
2.56% |
| 2018 |
17.3 |
0.04 |
6.05 |
3.76 |
3.08% |
| 2019 |
31.8 |
-0.95 |
2.12 |
4.19 |
2.45% |
| 2020 |
-15.6 |
0.05 |
3.70 |
3.29 |
2.91% |
| 2021 |
19.8 |
-0.11 |
3.85 |
2.99 |
3.17% |
| 2022 |
24.2 |
-4.24 |
4.93 |
3.32 |
3.02% |
| 2023 |
13.2 |
0.43 |
3.61 |
2.36 |
4.47% |
| 2024 |
-12.8 |
0.06 |
7.02 |
2.37 |
4.24% |
| 2025 |
15.6 |
-0.09 |
5.96 |
2.28 |
4.58% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.65 |
$19.43B |
$4.46B |
22.9% |
| 2017 |
$0.61 |
$20.78B |
$1.01B |
4.8% |
| 2018 |
$3.03 |
$22.56B |
$4.95B |
21.9% |
| 2019 |
$2.01 |
$26.15B |
$3.44B |
13.2% |
| 2020 |
$-3.98 |
$42.52B |
$-9B |
-21.2% |
| 2021 |
$3.12 |
$46.39B |
$6.99B |
15.1% |
| 2022 |
$2.95 |
$46.16B |
$6.33B |
13.7% |
| 2023 |
$3.86 |
$45.01B |
$8.03B |
17.8% |
| 2024 |
$-4.41 |
$48.3B |
$-8.95B |
-18.5% |
| 2025 |
$3.45 |
$48.19B |
$7.05B |
14.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.26 |
$6.02 – $6.35 |
$46.89B |
$46.45B – $47.14B |
17 |
| 2027 |
$6.13 |
$5.46 – $6.82 |
$45.97B |
$44.94B – $47.36B |
16 |
| 2028 |
$5.45 |
$3.95 – $6.45 |
$40.75B |
$40.72B – $40.77B |
10 |
| 2029 |
$4.91 |
$4.67 – $5.03 |
$37.07B |
$35.68B – $37.77B |
4 |
| 2030 |
$4.89 |
$4.65 – $5.01 |
$36.42B |
$35.06B – $37.11B |
4 |
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