SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) se négocie à un PER historique de 20.9, PER prévisionnel de 21.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.78%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.61%. PEG 0.93 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $82.51.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (64/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (20.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.93); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+45.4%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.78%).
- Ratio PEG 0.93 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.78% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $231.50 (+45.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BOOT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)20.9
P/E Prévisionnel21.7
Ratio PEG0.93
PEG Prévisionnel0.87
Ratio P/B3.57
Ratio P/S2.12
EV/EBITDA13.8
Données par Action
EPS (TTM)$7.19
EPS Prévisionnel (Est.)$7.34
Valeur Comptable / Action$42.11
Chiffre d'Affaires / Action$71.18
FCF / Action$2.94
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.78%
Forward Earnings Yield4.61%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$82.51
SharesGrow VI$172.23 (+8.2%)
Objectif Analystes$231.50 (+45.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
24.9 |
-0.78 |
1.52 |
0.43 |
- |
| 2017 |
18.4 |
0.44 |
1.45 |
0.42 |
- |
| 2018 |
16.4 |
0.16 |
2.21 |
0.70 |
- |
| 2019 |
21.7 |
0.76 |
3.21 |
1.09 |
- |
| 2020 |
8.0 |
0.38 |
1.19 |
0.45 |
- |
| 2021 |
30.8 |
1.40 |
4.64 |
2.05 |
- |
| 2022 |
14.8 |
0.07 |
4.76 |
1.92 |
- |
| 2023 |
13.4 |
-1.10 |
2.94 |
1.38 |
- |
| 2024 |
19.5 |
-1.31 |
3.04 |
1.72 |
- |
| 2025 |
17.6 |
0.81 |
2.81 |
1.66 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2017 |
$0.53 |
$629.82M |
$14.2M |
2.3% |
| 2018 |
$1.05 |
$677.95M |
$28.88M |
4.3% |
| 2019 |
$1.35 |
$776.85M |
$39.02M |
5% |
| 2019 |
$1.35 |
$776.85M |
$39.02M |
5% |
| 2020 |
$1.64 |
$845.58M |
$47.95M |
5.7% |
| 2021 |
$2.01 |
$893.49M |
$59.39M |
6.6% |
| 2022 |
$6.33 |
$1.49B |
$192.45M |
12.9% |
| 2023 |
$5.62 |
$1.66B |
$170.55M |
10.3% |
| 2024 |
$4.80 |
$1.67B |
$147M |
8.8% |
| 2025 |
$5.88 |
$1.91B |
$180.94M |
9.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$7.34 |
$7.31 – $7.36 |
$2.25B |
$2.21B – $2.26B |
11 |
| 2027 |
$8.50 |
$8.33 – $8.62 |
$2.56B |
$2.53B – $2.57B |
11 |
| 2028 |
$9.77 |
$9.24 – $10.23 |
$2.89B |
$2.89B – $2.89B |
8 |
| 2029 |
$11.96 |
$11.72 – $12.06 |
$3.29B |
$3.24B – $3.31B |
1 |
| 2030 |
$9.36 |
$9.18 – $9.44 |
$3.25B |
$3.2B – $3.27B |
1 |
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