SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) se négocie à un PER historique de 12.3, PER prévisionnel de 9.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.15%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.20%. PEG 0.13 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $34.18.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (65/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.13); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.15%).
- PER Prévisionnel 9.8 (en baisse par rapport à l'historique 12.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.13 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.15% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.20% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $31.33 (-16.5% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 81/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BVN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.3
P/E Prévisionnel9.8
Ratio PEG0.13
PEG Prévisionnel0.42
Ratio P/B2.37
Ratio P/S5.55
EV/EBITDA11.7
Données par Action
EPS (TTM)$3.09
EPS Prévisionnel (Est.)$3.83
Valeur Comptable / Action$16.80
Chiffre d'Affaires / Action$6.84
FCF / Action$0.41
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.15%
Forward Earnings Yield10.20%
Rendement du Dividende1.14%
Nombre de Graham$34.18
SharesGrow VI$55.10 (+46.9%)
Objectif Analystes$31.33 (-16.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-8.9 |
-5.54 |
1.02 |
2.68 |
0.27% |
| 2017 |
60.6 |
-0.51 |
1.29 |
2.89 |
0.60% |
| 2018 |
-925.6 |
8.79 |
1.47 |
3.53 |
0.55% |
| 2019 |
-314.2 |
-0.69 |
1.38 |
4.42 |
0.58% |
| 2020 |
-22.8 |
-0.03 |
1.18 |
4.58 |
- |
| 2021 |
-7.0 |
0.04 |
0.79 |
2.06 |
- |
| 2022 |
3.1 |
0.00 |
0.63 |
2.29 |
0.98% |
| 2023 |
195.0 |
-2.32 |
1.29 |
4.70 |
0.48% |
| 2024 |
7.3 |
0.00 |
0.86 |
2.53 |
0.63% |
| 2025 |
9.0 |
0.09 |
1.74 |
4.06 |
1.58% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-1.27 |
$1.07B |
$-323.49M |
-30.3% |
| 2017 |
$0.24 |
$1.27B |
$60.82M |
4.8% |
| 2018 |
$-0.01 |
$1.17B |
$-4.45M |
-0.4% |
| 2019 |
$-0.07 |
$867.89M |
$-17.95M |
-2.1% |
| 2020 |
$-0.61 |
$676.54M |
$-155.75M |
-23% |
| 2021 |
$0.49 |
$900.45M |
$124.8M |
13.9% |
| 2022 |
$0.49 |
$824.8M |
$124.39M |
15.1% |
| 2023 |
$0.08 |
$823.85M |
$19.86M |
2.4% |
| 2024 |
$1.59 |
$1.15B |
$402.69M |
34.9% |
| 2025 |
$3.10 |
$1.74B |
$787.05M |
45.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.60 |
$2.95 – $4.24 |
$2.19B |
$2.05B – $2.39B |
1 |
| 2027 |
$3.19 |
$2.75 – $3.62 |
$1.96B |
$1.83B – $2.14B |
3 |
| 2028 |
$3.89 |
$3.56 – $4.35 |
$2.03B |
$1.9B – $2.21B |
1 |
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