SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Bioventus Inc. (BVS) se négocie à un PER historique de 26.2, PER prévisionnel de 14.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.82%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.11%. PEG 0.11 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $5.13.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (79/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.11); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+23.1%).
- PER Prévisionnel 14.1 (en baisse par rapport à l'historique 26.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.11 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.82% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.11% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $13.00 (+23.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 54/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BVS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.2
P/E Prévisionnel14.1
Ratio PEG0.11
PEG Prévisionnel0.11
Ratio P/B3.23
Ratio P/S1.06
EV/EBITDA8.2
Données par Action
EPS (TTM)$0.34
EPS Prévisionnel (Est.)$0.75
Valeur Comptable / Action$3.43
Chiffre d'Affaires / Action$8.53
FCF / Action$1.08
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.82%
Forward Earnings Yield7.11%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$5.13
SharesGrow VI$13.69 (+29.6%)
Objectif Analystes$13.00 (+23.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-60.8 |
1.13 |
0.00 |
3.98 |
- |
| 2017 |
-666.0 |
7.32 |
0.00 |
3.74 |
- |
| 2018 |
-89.4 |
-0.13 |
7.51 |
3.42 |
0.72% |
| 2019 |
159.3 |
-1.03 |
7.63 |
3.21 |
0.84% |
| 2020 |
44.1 |
0.17 |
5.09 |
2.25 |
2.75% |
| 2021 |
34.0 |
-0.25 |
1.44 |
1.53 |
0.06% |
| 2022 |
-1.0 |
0.00 |
0.49 |
0.31 |
- |
| 2023 |
-2.1 |
0.55 |
1.90 |
0.64 |
- |
| 2024 |
-20.5 |
0.26 |
4.64 |
1.20 |
- |
| 2025 |
21.8 |
-0.13 |
2.69 |
0.87 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.32 |
$274.5M |
$-17.95M |
-6.5% |
| 2017 |
$-0.03 |
$292.06M |
$-1.64M |
-0.6% |
| 2018 |
$-0.22 |
$319.18M |
$-12.21M |
-3.8% |
| 2019 |
$0.12 |
$340.14M |
$6.85M |
2% |
| 2020 |
$0.44 |
$321.16M |
$16.41M |
5.1% |
| 2021 |
$-0.15 |
$430.9M |
$19.38M |
4.5% |
| 2022 |
$-2.59 |
$512.12M |
$-158.7M |
-31% |
| 2023 |
$-2.49 |
$512.35M |
$-156.23M |
-30.5% |
| 2024 |
$-0.75 |
$573.28M |
$-33.54M |
-5.9% |
| 2025 |
$0.33 |
$568.09M |
$22.73M |
4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.75 |
$0.55 – $0.86 |
$604.75M |
$602.8M – $606.69M |
3 |
| 2027 |
$0.88 |
$0.85 – $0.90 |
$647.43M |
$639.57M – $655.28M |
3 |
| 2028 |
$1.02 |
$0.88 – $1.16 |
$687.21M |
$687.2M – $687.22M |
2 |
| 2029 |
$1.08 |
$1.07 – $1.09 |
$738.77M |
$733.18M – $744.76M |
1 |
| 2030 |
$1.22 |
$1.21 – $1.23 |
$794.93M |
$788.92M – $801.39M |
1 |
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