SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Carrier Global Corporation (CARR) se négocie à un PER historique de 33.3, PER prévisionnel de 23.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.00%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.29%. PEG 0.37 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $25.96.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (44/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 23.3 (en baisse par rapport à l'historique 33.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.37 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.00% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.29% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $67.88 (+5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CARR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)33.3
P/E Prévisionnel23.3
Ratio PEG0.37
PEG Prévisionnel0.37
Ratio P/B3.60
Ratio P/S2.28
EV/EBITDA19.2
Données par Action
EPS (TTM)$1.78
EPS Prévisionnel (Est.)$2.78
Valeur Comptable / Action$16.84
Chiffre d'Affaires / Action$25.91
FCF / Action$2.50
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.00%
Forward Earnings Yield4.29%
Rendement du Dividende1.55%
Nombre de Graham$25.96
SharesGrow VI$92.40 (+42.9%)
Objectif Analystes$67.88 (+5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
8.5 |
0.00 |
0.72 |
0.58 |
- |
| 2018 |
3.8 |
0.00 |
0.75 |
0.55 |
- |
| 2019 |
4.9 |
-0.22 |
0.74 |
0.56 |
- |
| 2020 |
16.5 |
-2.68 |
5.23 |
1.87 |
0.42% |
| 2021 |
28.3 |
-1.75 |
6.95 |
2.28 |
0.89% |
| 2022 |
9.8 |
0.08 |
4.48 |
2.01 |
1.46% |
| 2023 |
35.7 |
-0.58 |
5.54 |
2.54 |
1.29% |
| 2024 |
10.9 |
0.04 |
4.35 |
2.73 |
1.09% |
| 2025 |
29.7 |
-0.41 |
3.21 |
2.04 |
1.74% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2017 |
$1.41 |
$17.81B |
$1.23B |
6.9% |
| 2018 |
$3.13 |
$18.91B |
$2.73B |
14.5% |
| 2019 |
$2.44 |
$18.61B |
$2.12B |
11.4% |
| 2020 |
$2.25 |
$17.46B |
$1.98B |
11.4% |
| 2021 |
$1.87 |
$20.61B |
$1.66B |
8.1% |
| 2022 |
$4.10 |
$20.42B |
$3.53B |
17.3% |
| 2023 |
$1.58 |
$22.1B |
$1.35B |
6.1% |
| 2024 |
$3.66 |
$22.49B |
$5.6B |
24.9% |
| 2025 |
$1.70 |
$21.75B |
$1.49B |
6.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.78 |
$2.57 – $2.84 |
$21.96B |
$21.48B – $22.34B |
13 |
| 2027 |
$3.17 |
$3.07 – $3.36 |
$23.06B |
$22.43B – $23.46B |
12 |
| 2028 |
$3.61 |
$3.10 – $4.32 |
$24.18B |
$24.05B – $24.3B |
5 |
| 2029 |
$4.31 |
$4.16 – $4.44 |
$26.73B |
$26B – $27.35B |
1 |
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