SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Cabot Corporation (CBT) se négocie à un PER historique de 12.7, PER prévisionnel de 12.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.85%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.35%. PEG 3.42. Le nombre de Graham est $66.00.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (72/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.7); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.85%).
- PER Prévisionnel 12.0 (en baisse par rapport à l'historique 12.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.42 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.85% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.35% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $78.00 (+4.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CBT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.7
P/E Prévisionnel12.0
Ratio PEG3.42
PEG Prévisionnel3.42
Ratio P/B2.52
Ratio P/S1.09
EV/EBITDA6.2
Données par Action
EPS (TTM)$5.90
EPS Prévisionnel (Est.)$6.23
Valeur Comptable / Action$32.81
Chiffre d'Affaires / Action$68.44
FCF / Action$7.61
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.85%
Forward Earnings Yield8.35%
Rendement du Dividende2.39%
Nombre de Graham$66.00
SharesGrow VI$176.63 (+136.9%)
Objectif Analystes$78.00 (+4.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.9 |
-0.15 |
2.56 |
1.35 |
1.99% |
| 2017 |
14.3 |
0.23 |
2.33 |
1.27 |
2.23% |
| 2018 |
-33.5 |
0.23 |
3.28 |
1.17 |
2.11% |
| 2019 |
16.9 |
-0.07 |
2.67 |
0.80 |
3.01% |
| 2020 |
-8.6 |
0.03 |
2.95 |
0.78 |
3.93% |
| 2021 |
11.4 |
-0.05 |
3.00 |
0.83 |
2.81% |
| 2022 |
17.2 |
-1.06 |
4.00 |
0.83 |
2.34% |
| 2023 |
8.6 |
0.08 |
3.03 |
0.97 |
2.30% |
| 2024 |
16.0 |
-1.24 |
4.26 |
1.52 |
1.53% |
| 2025 |
12.3 |
-1.16 |
2.63 |
1.10 |
2.35% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.36 |
$2.41B |
$149M |
6.2% |
| 2017 |
$3.81 |
$2.72B |
$241M |
8.9% |
| 2018 |
$-1.83 |
$3.24B |
$-113M |
-3.5% |
| 2019 |
$2.67 |
$3.34B |
$157M |
4.7% |
| 2020 |
$-3.96 |
$2.61B |
$-224M |
-8.6% |
| 2021 |
$4.34 |
$3.41B |
$250M |
7.3% |
| 2022 |
$3.62 |
$4.32B |
$209M |
4.8% |
| 2023 |
$7.93 |
$3.93B |
$445M |
11.3% |
| 2024 |
$6.72 |
$3.99B |
$380M |
9.5% |
| 2025 |
$6.02 |
$3.71B |
$331M |
8.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.23 |
$6.21 – $6.26 |
$3.54B |
$3.53B – $3.56B |
4 |
| 2027 |
$6.86 |
$6.74 – $6.94 |
$3.64B |
$3.61B – $3.68B |
4 |
| 2028 |
$7.54 |
$7.37 – $7.73 |
$3.78B |
$3.76B – $3.79B |
2 |
| 2029 |
$8.70 |
$8.51 – $8.92 |
$4.09B |
$4.02B – $4.17B |
1 |
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