SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Compugen Ltd. (CGEN) se négocie à un PER historique de 6.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 15.78%. Le nombre de Graham est $3.03.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (96/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (6.3); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+38.4%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (15.78%).
- Rendement Bénéficiaire Historique 15.78% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $4.00 (+38.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 81/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CGEN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)6.3
P/E PrévisionnelN/A
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B2.18
Ratio P/S3.09
EV/EBITDA4.1
Données par Action
EPS (TTM)$0.37
Valeur Comptable / Action$1.09
Chiffre d'Affaires / Action$0.77
FCF / Action$0.33
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices15.78%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$3.03
SharesGrow VI$5.39 (+86.5%)
Objectif Analystes$4.00 (+38.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-8.2 |
-0.15 |
4.08 |
364.28 |
- |
| 2017 |
-3.7 |
-0.23 |
4.72 |
0.00 |
- |
| 2018 |
-5.3 |
0.12 |
3.22 |
6.74 |
- |
| 2019 |
-13.9 |
-2.84 |
9.90 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-32.5 |
2.33 |
8.05 |
481.92 |
- |
| 2021 |
-10.6 |
-0.98 |
3.39 |
60.35 |
- |
| 2022 |
-1.8 |
0.38 |
0.80 |
8.26 |
- |
| 2023 |
-9.3 |
0.20 |
2.67 |
5.24 |
- |
| 2024 |
-9.6 |
0.40 |
2.49 |
4.92 |
- |
| 2025 |
4.0 |
-0.01 |
1.39 |
1.96 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.62 |
$712K |
$-31.51M |
-4425% |
| 2017 |
$-0.72 |
$0.00 |
$-37.07M |
- |
| 2018 |
$-0.41 |
$17.8M |
$-22.6M |
-127% |
| 2019 |
$-0.43 |
$0.00 |
$-27.34M |
- |
| 2020 |
$-0.34 |
$2M |
$-27.26M |
-1363% |
| 2021 |
$-0.39 |
$6M |
$-32.87M |
-547.9% |
| 2022 |
$-0.39 |
$7.5M |
$-33.69M |
-449.3% |
| 2023 |
$-0.21 |
$33.46M |
$-18.75M |
-56.1% |
| 2024 |
$-0.16 |
$27.86M |
$-14.23M |
-51.1% |
| 2025 |
$0.38 |
$72.76M |
$35.34M |
48.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$-0.22 |
$-0.28 – $-0.11 |
$14.56M |
$9.4M – $19.71M |
4 |
| 2027 |
$-0.12 |
$-0.22 – $0.08 |
$41.23M |
$25.46M – $56.99M |
3 |
| 2028 |
$-0.21 |
$-0.31 – $-0.11 |
$40.62M |
$25.4M – $55.83M |
5 |
| 2029 |
$-0.28 |
$-0.42 – $-0.14 |
$47.89M |
$29.94M – $65.82M |
1 |
| 2030 |
$-0.16 |
$-0.24 – $-0.08 |
$57.84M |
$36.16M – $79.49M |
1 |
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