SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) se négocie à un PER historique de 88.5, PER prévisionnel de 37.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.13%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.70%. PEG 0.07 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $8.27.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (42/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 37.0 (en baisse par rapport à l'historique 88.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.07 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.13% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.70% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $18.50 (+6.3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 45/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CHCT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)88.5
P/E Prévisionnel37.0
Ratio PEG0.07
PEG Prévisionnel0.07
Ratio P/B1.05
Ratio P/S3.97
EV/EBITDA13.1
Données par Action
EPS (TTM)$0.19
EPS Prévisionnel (Est.)$0.47
Valeur Comptable / Action$15.99
Chiffre d'Affaires / Action$4.50
FCF / Action$2.10
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.13%
Forward Earnings Yield2.70%
Rendement du Dividende11.27%
Nombre de Graham$8.27
SharesGrow VI$27.05 (+55.5%)
Objectif Analystes$18.50 (+6.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
95.1 |
-0.54 |
1.33 |
10.27 |
6.87% |
| 2017 |
118.6 |
-5.69 |
1.47 |
11.15 |
5.87% |
| 2018 |
115.7 |
3.66 |
1.88 |
10.47 |
5.77% |
| 2019 |
95.6 |
1.99 |
2.27 |
13.16 |
3.99% |
| 2020 |
53.3 |
0.46 |
2.36 |
13.43 |
3.74% |
| 2021 |
48.9 |
5.59 |
2.38 |
12.14 |
3.86% |
| 2022 |
38.4 |
-5.57 |
1.70 |
8.66 |
5.26% |
| 2023 |
87.0 |
-1.16 |
1.31 |
5.95 |
7.16% |
| 2024 |
-160.2 |
0.75 |
1.07 |
4.40 |
10.14% |
| 2025 |
86.4 |
-0.65 |
1.03 |
3.64 |
12.17% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.24 |
$25.2M |
$2.72M |
10.8% |
| 2017 |
$0.19 |
$37.34M |
$3.51M |
9.4% |
| 2018 |
$0.25 |
$48.63M |
$4.4M |
9.1% |
| 2019 |
$0.37 |
$60.85M |
$8.38M |
13.8% |
| 2020 |
$0.80 |
$75.68M |
$19.08M |
25.2% |
| 2021 |
$0.87 |
$90.58M |
$22.49M |
24.8% |
| 2022 |
$0.81 |
$97.68M |
$22.02M |
22.5% |
| 2023 |
$0.20 |
$112.85M |
$7.71M |
6.8% |
| 2024 |
$-0.23 |
$115.79M |
$-3.18M |
-2.7% |
| 2025 |
$0.08 |
$121.2M |
$5.1M |
4.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.47 |
$0.46 – $0.48 |
$126.61M |
$124.93M – $128.24M |
1 |
| 2027 |
$0.59 |
$0.58 – $0.60 |
$134.37M |
$132.58M – $136.09M |
1 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$155.62M |
$153.56M – $157.62M |
0 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$173.89M |
$171.58M – $176.13M |
0 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$193.59M |
$191.02M – $196.08M |
0 |
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