SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) se négocie à un PER historique de 11.1, PER prévisionnel de 2.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.05%, rendement bénéficiaire prévisionnel 47.62%. PEG 0.57 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $19.62.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (65/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.57); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.05%).
- PER Prévisionnel 2.1 (en baisse par rapport à l'historique 11.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.57 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.05% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 47.62% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $2.10 (-21.9% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CIG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.1
P/E Prévisionnel2.1
Ratio PEG0.57
PEG Prévisionnel0.57
Ratio P/B1.89
Ratio P/S1.27
EV/EBITDA11.1
Données par Action
EPS (TTM)$1.71
EPS Prévisionnel (Est.)$1.28
Valeur Comptable / Action$9.99
Chiffre d'Affaires / Action$14.90
FCF / Action$0.60
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.05%
Forward Earnings Yield47.62%
Rendement du Dividende6.95%
Nombre de Graham$19.62
SharesGrow VI$8.74 (+225.1%)
Objectif Analystes$2.10 (-21.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
28.7 |
-0.32 |
0.74 |
0.51 |
7.04% |
| 2017 |
10.3 |
0.06 |
0.72 |
0.48 |
5.24% |
| 2018 |
10.0 |
0.10 |
1.17 |
0.77 |
2.95% |
| 2019 |
6.2 |
0.10 |
1.24 |
0.78 |
3.51% |
| 2020 |
7.9 |
-0.74 |
1.30 |
0.90 |
2.63% |
| 2021 |
6.1 |
0.20 |
1.18 |
0.68 |
6.17% |
| 2022 |
5.8 |
0.63 |
1.08 |
0.68 |
8.88% |
| 2023 |
4.3 |
0.11 |
1.00 |
0.67 |
7.38% |
| 2024 |
4.4 |
0.18 |
1.15 |
0.79 |
13.68% |
| 2025 |
6.5 |
-0.21 |
1.10 |
0.75 |
12.42% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.05 |
$18.77B |
$334.33M |
1.8% |
| 2017 |
$0.25 |
$21.71B |
$1B |
4.6% |
| 2018 |
$0.69 |
$22.27B |
$1.7B |
7.6% |
| 2019 |
$1.39 |
$25.39B |
$3.13B |
12.3% |
| 2020 |
$1.30 |
$25.23B |
$2.86B |
11.4% |
| 2021 |
$1.70 |
$33.65B |
$3.75B |
11.1% |
| 2022 |
$1.86 |
$34.46B |
$4.09B |
11.9% |
| 2023 |
$2.01 |
$36.85B |
$5.76B |
15.6% |
| 2024 |
$2.49 |
$39.82B |
$7.12B |
17.9% |
| 2025 |
$1.70 |
$41.91B |
$4.8B |
11.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.27 |
$0.98 – $1.46 |
$37.81B |
$35.59B – $40.36B |
1 |
| 2027 |
$1.11 |
$0.86 – $1.28 |
$36.13B |
$26.04B – $41.87B |
1 |
| 2028 |
$1.51 |
$1.17 – $1.73 |
$44.59B |
$36.88B – $49.7B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$32.8B |
$27.13B – $36.56B |
0 |
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