SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Chatham Lodging Trust (CLDT) se négocie à un PER historique de 27.0, PER prévisionnel de 6.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.71%, rendement bénéficiaire prévisionnel 15.17%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $10.63.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (72/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.01); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+14.9%).
- PER Prévisionnel 6.6 (en baisse par rapport à l'historique 27.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.71% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 15.17% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $10.00 (+14.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CLDT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)27.0
P/E Prévisionnel6.6
Ratio PEG0.01
PEG Prévisionnel0.01
Ratio P/B0.55
Ratio P/S1.35
EV/EBITDA7.8
Données par Action
EPS (TTM)$0.31
EPS Prévisionnel (Est.)$1.32
Valeur Comptable / Action$16.11
Chiffre d'Affaires / Action$6.11
FCF / Action$1.05
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.71%
Forward Earnings Yield15.17%
Rendement du Dividende4.40%
Nombre de Graham$10.63
SharesGrow VI$23.98 (+175.6%)
Objectif Analystes$10.00 (+14.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
25.0 |
-4.35 |
1.16 |
2.68 |
6.73% |
| 2017 |
30.8 |
-2.80 |
1.13 |
3.04 |
5.80% |
| 2018 |
26.6 |
-3.23 |
1.02 |
2.51 |
7.56% |
| 2019 |
45.9 |
-0.44 |
1.13 |
2.61 |
7.30% |
| 2020 |
-6.7 |
0.00 |
0.75 |
3.83 |
3.20% |
| 2021 |
-36.0 |
0.63 |
0.83 |
3.25 |
0.39% |
| 2022 |
61.1 |
-1.02 |
0.75 |
2.03 |
1.35% |
| 2023 |
198.0 |
-2.93 |
0.67 |
1.68 |
4.23% |
| 2024 |
105.1 |
-3.85 |
0.58 |
1.38 |
5.10% |
| 2025 |
22.1 |
-0.08 |
0.45 |
1.13 |
4.99% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.81 |
$293.82M |
$31.48M |
10.7% |
| 2017 |
$0.73 |
$298.86M |
$29.48M |
9.9% |
| 2018 |
$0.66 |
$324.23M |
$30.64M |
9.5% |
| 2019 |
$-0.04 |
$328.33M |
$-1.66M |
-0.5% |
| 2020 |
$-1.97 |
$144.92M |
$-92.34M |
-63.7% |
| 2021 |
$-0.85 |
$203.98M |
$-40.93M |
-20.1% |
| 2022 |
$-0.34 |
$294.85M |
$-16.78M |
-5.7% |
| 2023 |
$-0.11 |
$311.11M |
$2.64M |
0.8% |
| 2024 |
$-0.08 |
$317.21M |
$4.17M |
1.3% |
| 2025 |
$0.14 |
$295.08M |
$15.05M |
5.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$-0.14 |
$-0.14 – $-0.14 |
$296.17M |
$286.68M – $305.65M |
1 |
| 2027 |
$1.32 |
$1.30 – $1.34 |
$295.43M |
$291.96M – $298.9M |
1 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$292.8M |
$289.36M – $296.23M |
0 |
Les autres consultent aussi
