SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CMS Energy Corporation (CMS-PC) se négocie à un PER historique de 22.4, PER prévisionnel de 4.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.46%, rendement bénéficiaire prévisionnel 22.27%. PEG 3.74. Le nombre de Graham est $50.90.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (39/100, Échoué) — PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 3.74).
- PER Prévisionnel 4.5 (en baisse par rapport à l'historique 22.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.74 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.46% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 22.27% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 52/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CMS-PC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.4
P/E Prévisionnel4.5
Ratio PEG3.74
PEG Prévisionnel0.46
Ratio P/B2.63
Ratio P/S2.87
EV/EBITDA13.4
Données par Action
EPS (TTM)$3.56
EPS Prévisionnel (Est.)$3.88
Valeur Comptable / Action$32.31
Chiffre d'Affaires / Action$28.41
FCF / Action$-5.29
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.46%
Forward Earnings Yield22.27%
Rendement du Dividende2.75%
Nombre de Graham$50.90
SharesGrow VI$35.00 (+100.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.0 |
4.43 |
2.72 |
1.81 |
3.00% |
| 2017 |
28.8 |
-1.64 |
2.98 |
2.01 |
2.85% |
| 2018 |
21.3 |
0.51 |
2.95 |
2.04 |
2.90% |
| 2019 |
26.2 |
8.71 |
3.54 |
2.68 |
2.45% |
| 2020 |
23.0 |
2.21 |
3.16 |
2.71 |
2.69% |
| 2021 |
13.9 |
0.18 |
2.84 |
2.57 |
2.71% |
| 2022 |
21.9 |
-0.56 |
2.61 |
2.13 |
2.98% |
| 2023 |
19.1 |
3.18 |
2.24 |
2.27 |
3.42% |
| 2024 |
19.8 |
1.80 |
2.41 |
2.64 |
3.16% |
| 2025 |
19.6 |
3.45 |
2.30 |
2.46 |
3.15% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.98 |
$6.4B |
$551M |
8.6% |
| 2017 |
$1.64 |
$6.58B |
$460M |
7% |
| 2018 |
$2.32 |
$6.87B |
$657M |
9.6% |
| 2019 |
$2.39 |
$6.85B |
$680M |
9.9% |
| 2020 |
$2.64 |
$6.68B |
$755M |
11.3% |
| 2021 |
$2.51 |
$7.33B |
$728M |
9.9% |
| 2022 |
$2.85 |
$8.6B |
$837M |
9.7% |
| 2023 |
$3.01 |
$7.46B |
$887M |
11.9% |
| 2024 |
$3.33 |
$7.52B |
$1B |
13.3% |
| 2025 |
$3.53 |
$8.54B |
$1.07B |
12.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.88 |
$3.53 – $4.21 |
$8.66B |
$8.12B – $9.16B |
1 |
| 2027 |
$4.18 |
$3.80 – $4.54 |
$9.06B |
$8.37B – $9.74B |
1 |
| 2028 |
$4.51 |
$4.10 – $4.90 |
$9.4B |
$8.75B – $10.03B |
1 |
| 2029 |
$4.86 |
$4.42 – $5.29 |
$9.93B |
$9.24B – $10.6B |
1 |
| 2030 |
$5.24 |
$4.77 – $5.70 |
$10.33B |
$9.61B – $11.01B |
1 |
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