SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Canadian Pacific Kansas City Ltd. (CP) se négocie à un PER historique de 24.7, PER prévisionnel de 22.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.05%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.53%. PEG 1.86. Le nombre de Graham est $73.57.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (62/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (24.7); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.05%).
- PER Prévisionnel 22.1 (en baisse par rapport à l'historique 24.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.86 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.05% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.53% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $88.75 (+8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)24.7
P/E Prévisionnel22.1
Ratio PEG1.86
PEG Prévisionnel1.70
Ratio P/B2.23
Ratio P/S6.78
EV/EBITDA15.0
Données par Action
EPS (TTM)$4.61
EPS Prévisionnel (Est.)$3.72
Valeur Comptable / Action$52.16
Chiffre d'Affaires / Action$16.79
FCF / Action$2.42
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.05%
Forward Earnings Yield4.53%
Rendement du Dividende0.80%
Nombre de Graham$73.57
SharesGrow VI$70.50 (-14.2%)
Objectif Analystes$88.75 (+8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.9 |
0.67 |
6.20 |
4.60 |
0.89% |
| 2017 |
14.0 |
0.26 |
5.23 |
5.13 |
0.92% |
| 2018 |
17.8 |
-1.03 |
5.22 |
4.73 |
1.00% |
| 2019 |
18.8 |
0.65 |
6.50 |
5.89 |
0.90% |
| 2020 |
24.5 |
9.59 |
8.19 |
7.77 |
0.78% |
| 2021 |
21.7 |
1.33 |
1.83 |
7.73 |
0.82% |
| 2022 |
26.7 |
-2.67 |
2.42 |
10.66 |
0.75% |
| 2023 |
24.8 |
2.13 |
2.35 |
7.76 |
0.73% |
| 2024 |
26.1 |
-4.59 |
2.03 |
6.68 |
0.73% |
| 2025 |
22.4 |
1.65 |
2.02 |
6.14 |
0.86% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.13 |
$6.23B |
$1.6B |
25.7% |
| 2017 |
$3.29 |
$6.55B |
$2.41B |
36.7% |
| 2018 |
$2.72 |
$7.32B |
$1.95B |
26.7% |
| 2019 |
$3.50 |
$7.79B |
$2.44B |
31.3% |
| 2020 |
$3.59 |
$7.71B |
$2.44B |
31.7% |
| 2021 |
$4.18 |
$8B |
$2.85B |
35.7% |
| 2022 |
$3.77 |
$8.81B |
$3.52B |
39.9% |
| 2023 |
$4.21 |
$12.56B |
$3.93B |
31.3% |
| 2024 |
$3.98 |
$14.55B |
$3.72B |
25.6% |
| 2025 |
$4.51 |
$15.08B |
$4.14B |
27.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.71 |
$3.61 – $3.80 |
$11.41B |
$11.15B – $11.59B |
16 |
| 2027 |
$4.23 |
$4.11 – $4.36 |
$12.11B |
$11.76B – $12.33B |
16 |
| 2028 |
$4.84 |
$4.60 – $5.09 |
$13.05B |
$12.67B – $13.39B |
4 |
| 2029 |
$5.49 |
$5.29 – $5.68 |
$13.8B |
$13.4B – $14.17B |
2 |
| 2030 |
$6.21 |
$5.97 – $6.42 |
$14.26B |
$13.85B – $14.64B |
2 |
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