SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) se négocie à un PER historique de 23.4, PER prévisionnel de 19.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.27%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.03%. PEG 1.73. Le nombre de Graham est $94.65.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (62/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (23.4); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.27%).
- PER Prévisionnel 19.9 (en baisse par rapport à l'historique 23.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.73 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.27% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.03% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $140.00 (+8.3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CPK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)23.4
P/E Prévisionnel19.9
Ratio PEG1.73
PEG Prévisionnel2.21
Ratio P/B1.84
Ratio P/S3.55
EV/EBITDA14.1
Données par Action
EPS (TTM)$5.60
EPS Prévisionnel (Est.)$6.51
Valeur Comptable / Action$71.10
Chiffre d'Affaires / Action$39.34
FCF / Action$-13.45
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.27%
Forward Earnings Yield5.03%
Rendement du Dividende2.09%
Nombre de Graham$94.65
SharesGrow VI$91.33 (-29.4%)
Objectif Analystes$140.00 (+8.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
23.3 |
4.55 |
2.34 |
2.09 |
1.68% |
| 2017 |
22.1 |
0.92 |
2.64 |
2.08 |
1.55% |
| 2018 |
23.5 |
-8.37 |
2.57 |
1.85 |
1.66% |
| 2019 |
24.1 |
4.64 |
2.80 |
3.28 |
1.57% |
| 2020 |
25.3 |
1.46 |
2.59 |
3.70 |
1.50% |
| 2021 |
30.7 |
2.73 |
3.31 |
4.49 |
1.23% |
| 2022 |
23.3 |
3.46 |
2.51 |
3.08 |
1.68% |
| 2023 |
22.3 |
-3.53 |
1.56 |
2.89 |
2.06% |
| 2024 |
23.0 |
2.06 |
1.96 |
3.46 |
1.99% |
| 2025 |
20.8 |
1.53 |
1.83 |
3.14 |
2.08% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.86 |
$498.86M |
$44.68M |
9% |
| 2017 |
$3.55 |
$617.58M |
$58.12M |
9.4% |
| 2018 |
$3.45 |
$717.49M |
$56.58M |
7.9% |
| 2019 |
$3.63 |
$479.6M |
$65.15M |
13.6% |
| 2020 |
$4.25 |
$488.2M |
$71.5M |
14.6% |
| 2021 |
$4.73 |
$569.97M |
$83.47M |
14.6% |
| 2022 |
$5.04 |
$680.7M |
$89.8M |
13.2% |
| 2023 |
$4.73 |
$670.6M |
$87.21M |
13% |
| 2024 |
$5.26 |
$787.2M |
$118.6M |
15.1% |
| 2025 |
$5.97 |
$930M |
$140.3M |
15.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.51 |
$6.19 – $6.70 |
$1.02B |
$982.27M – $1.04B |
2 |
| 2027 |
$7.33 |
$6.97 – $7.54 |
$1.07B |
$997.6M – $1.11B |
2 |
| 2028 |
$7.91 |
$7.53 – $8.14 |
$1.11B |
$1.07B – $1.14B |
1 |
| 2029 |
$8.44 |
$8.04 – $8.69 |
$1.19B |
$1.15B – $1.22B |
1 |
| 2030 |
$9.06 |
$8.63 – $9.33 |
$1.25B |
$1.21B – $1.28B |
1 |
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