SharesGrow 7-Criteria Score
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Commvault Systems, Inc. (CVLT) se négocie à un PER historique de 38.3, PER prévisionnel de 22.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.61%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.49%. PEG 0.15 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $14.77.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (47/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 22.3 (en baisse par rapport à l'historique 38.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.15 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.61% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.49% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $146.18 (+56.8% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CVLT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)38.3
P/E Prévisionnel22.3
Ratio PEG0.15
PEG Prévisionnel0.15
Ratio P/B15.36
Ratio P/S2.90
EV/EBITDA29.5
Données par Action
EPS (TTM)$1.97
EPS Prévisionnel (Est.)$4.18
Valeur Comptable / Action$4.91
Chiffre d'Affaires / Action$26.00
FCF / Action$4.11
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.61%
Forward Earnings Yield4.49%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$14.77
SharesGrow VI$339.78 (+264.5%)
Objectif Analystes$146.18 (+56.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
14,334.7 |
-144.12 |
4.92 |
3.28 |
- |
| 2017 |
4,205.1 |
18.02 |
4.86 |
3.52 |
- |
| 2018 |
-41.8 |
0.00 |
6.40 |
3.70 |
- |
| 2019 |
844.5 |
-7.99 |
7.69 |
4.23 |
- |
| 2020 |
-328.4 |
1.29 |
4.50 |
2.76 |
- |
| 2021 |
-97.2 |
-0.22 |
7.64 |
4.16 |
- |
| 2022 |
89.7 |
-0.42 |
11.79 |
3.92 |
- |
| 2023 |
-70.8 |
0.34 |
13.62 |
3.23 |
- |
| 2024 |
26.1 |
-0.04 |
15.85 |
5.25 |
- |
| 2025 |
90.9 |
-1.66 |
21.28 |
6.95 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.00 |
$595.13M |
$136K |
0% |
| 2017 |
$0.01 |
$650.52M |
$540K |
0.1% |
| 2018 |
$-1.37 |
$699.39M |
$-61.9M |
-8.9% |
| 2019 |
$0.07 |
$710.96M |
$3.56M |
0.5% |
| 2020 |
$-0.12 |
$670.89M |
$-5.65M |
-0.8% |
| 2021 |
$-0.66 |
$723.47M |
$-30.95M |
-4.3% |
| 2022 |
$0.71 |
$769.59M |
$33.62M |
4.4% |
| 2023 |
$-0.80 |
$784.59M |
$-35.77M |
-4.6% |
| 2024 |
$3.75 |
$839.25M |
$168.91M |
20.1% |
| 2025 |
$1.68 |
$995.62M |
$76.11M |
7.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.18 |
$4.16 – $4.19 |
$1.18B |
$1.15B – $1.2B |
8 |
| 2027 |
$4.81 |
$4.70 – $4.93 |
$1.31B |
$1.29B – $1.33B |
8 |
| 2028 |
$5.64 |
$3.79 – $7.25 |
$1.48B |
$1.45B – $1.51B |
5 |
| 2029 |
$6.28 |
$6.11 – $6.43 |
$1.64B |
$1.6B – $1.66B |
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