SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) se négocie à un PER historique de 19.2, PER prévisionnel de 44.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.21%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.25%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $15.94.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (83/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (19.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.03); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.21%).
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.21% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $16.00 (+2.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DBRG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)19.2
P/E Prévisionnel44.5
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel1.15
Ratio P/B1.29
Ratio P/S6.85
EV/EBITDA19.9
Données par Action
EPS (TTM)$0.81
EPS Prévisionnel (Est.)$0.35
Valeur Comptable / Action$13.96
Chiffre d'Affaires / Action$2.36
FCF / Action$1.47
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.21%
Forward Earnings Yield2.25%
Rendement du Dividende0.26%
Nombre de Graham$15.94
SharesGrow VI$29.40 (+88.7%)
Objectif Analystes$16.00 (+2.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.3 |
-0.57 |
0.89 |
2.62 |
9.35% |
| 2017 |
-30.7 |
0.16 |
0.72 |
2.17 |
10.08% |
| 2018 |
-4.5 |
-0.02 |
0.33 |
0.98 |
18.54% |
| 2019 |
-2.2 |
-0.01 |
0.44 |
37.32 |
14.17% |
| 2020 |
-0.9 |
-0.01 |
0.91 |
5.47 |
8.16% |
| 2021 |
-13.2 |
0.15 |
1.91 |
11.18 |
1.79% |
| 2022 |
-5.3 |
0.25 |
1.02 |
2.43 |
3.79% |
| 2023 |
15.1 |
-0.11 |
1.55 |
3.41 |
2.33% |
| 2024 |
26.9 |
-0.29 |
0.97 |
3.13 |
3.44% |
| 2025 |
19.0 |
0.03 |
1.28 |
5.72 |
2.18% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.58 |
$938.23M |
$115.32M |
12.3% |
| 2017 |
$-1.49 |
$2.8B |
$-197.89M |
-7.1% |
| 2018 |
$-4.18 |
$2.37B |
$-519.61M |
-22% |
| 2019 |
$-13.77 |
$2.33B |
$-1.65B |
-71% |
| 2020 |
$-20.81 |
$1.24B |
$-2.46B |
-199.3% |
| 2021 |
$-1.76 |
$965.8M |
$-216.82M |
-22.5% |
| 2022 |
$-2.73 |
$1.14B |
$-421.29M |
-36.8% |
| 2023 |
$0.77 |
$821.38M |
$185.28M |
22.6% |
| 2024 |
$0.07 |
$607.03M |
$70.52M |
11.6% |
| 2025 |
$0.46 |
$470.13M |
$141.87M |
30.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.35 |
$0.25 – $0.43 |
$433.94M |
$415.34M – $465.92M |
4 |
| 2027 |
$0.65 |
$0.58 – $0.72 |
$467.65M |
$465.54M – $469.76M |
4 |
| 2028 |
$0.93 |
$0.44 – $1.42 |
$581.34M |
$566.63M – $596.05M |
2 |
| 2029 |
$1.13 |
$1.02 – $1.28 |
$635.12M |
$587.1M – $698.66M |
1 |
| 2030 |
$1.30 |
$1.17 – $1.47 |
$689.53M |
$637.39M – $758.51M |
1 |
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