SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Healthpeak Properties, Inc. (DOC) se négocie à un PER historique de 161.0, PER prévisionnel de 70.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.62%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.41%. PEG 0.51 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $5.25.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (42/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 70.7 (en baisse par rapport à l'historique 161.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.51 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.62% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 1.41% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $18.00 (+6.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DOC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)161.0
P/E Prévisionnel70.7
Ratio PEG0.51
PEG Prévisionnel0.51
Ratio P/B1.53
Ratio P/S4.07
EV/EBITDA13.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.10
EPS Prévisionnel (Est.)$0.24
Valeur Comptable / Action$11.93
Chiffre d'Affaires / Action$4.06
FCF / Action$1.68
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.62%
Forward Earnings Yield1.41%
Rendement du Dividende7.39%
Nombre de Graham$5.25
SharesGrow VI$28.42 (+68.4%)
Objectif Analystes$18.00 (+6.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
22.1 |
-0.10 |
7.99 |
6.52 |
7.05% |
| 2017 |
29.5 |
-0.86 |
4.94 |
6.61 |
5.68% |
| 2018 |
12.4 |
0.08 |
5.52 |
11.03 |
5.30% |
| 2019 |
368.1 |
-3.83 |
2.75 |
13.51 |
4.30% |
| 2020 |
38.8 |
0.05 |
2.38 |
9.75 |
4.91% |
| 2021 |
38.5 |
1.85 |
2.99 |
10.26 |
3.34% |
| 2022 |
27.0 |
-25.10 |
2.03 |
6.55 |
4.80% |
| 2023 |
35.4 |
-0.90 |
1.71 |
4.97 |
6.07% |
| 2024 |
56.3 |
-1.58 |
1.63 |
5.07 |
5.80% |
| 2025 |
156.9 |
-2.17 |
1.49 |
3.97 |
7.59% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.22 |
$241.03M |
$29.98M |
12.4% |
| 2017 |
$0.23 |
$343.58M |
$38.15M |
11.1% |
| 2018 |
$0.30 |
$422.55M |
$56.23M |
13.3% |
| 2019 |
$0.02 |
$415.28M |
$9.49M |
2.3% |
| 2020 |
$0.02 |
$437.51M |
$10.2M |
2.3% |
| 2021 |
$0.05 |
$457.7M |
$25.4M |
5.5% |
| 2022 |
$0.07 |
$526.64M |
$37.8M |
7.2% |
| 2023 |
$0.56 |
$2.18B |
$306.01M |
14% |
| 2024 |
$0.36 |
$2.7B |
$243.14M |
9% |
| 2025 |
$0.10 |
$2.82B |
$71.35M |
2.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.24 |
$0.23 – $0.25 |
$2.79B |
$2.56B – $2.88B |
3 |
| 2027 |
$0.29 |
$0.27 – $0.30 |
$2.91B |
$2.65B – $3.03B |
4 |
| 2028 |
$0.31 |
$0.28 – $0.32 |
$3.13B |
$2.93B – $3.25B |
3 |
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