SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
DiamondRock Hospitality Company (DRH) se négocie à un PER historique de 20.0, PER prévisionnel de 19.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.01%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.11%. PEG 0.14 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $8.84.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (51/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 19.6 (en baisse par rapport à l'historique 20.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.14 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.01% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.11% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $10.32 (+0.2% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DRH
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)20.0
P/E Prévisionnel19.6
Ratio PEG0.14
PEG Prévisionnel1.00
Ratio P/B1.40
Ratio P/S1.79
EV/EBITDA11.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.49
EPS Prévisionnel (Est.)$0.53
Valeur Comptable / Action$7.07
Chiffre d'Affaires / Action$5.43
FCF / Action$0.79
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.01%
Forward Earnings Yield5.11%
Rendement du Dividende3.77%
Nombre de Graham$8.84
SharesGrow VI$15.96 (+55%)
Objectif Analystes$10.32 (+0.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.2 |
0.62 |
1.26 |
2.59 |
4.35% |
| 2017 |
24.7 |
-1.28 |
1.24 |
2.61 |
4.44% |
| 2018 |
21.3 |
-3.26 |
0.99 |
2.16 |
5.51% |
| 2019 |
12.2 |
0.11 |
1.17 |
2.39 |
4.56% |
| 2020 |
-4.2 |
0.01 |
0.97 |
5.56 |
1.73% |
| 2021 |
-10.5 |
0.20 |
1.34 |
3.59 |
0.49% |
| 2022 |
15.9 |
-0.11 |
1.09 |
1.74 |
0.93% |
| 2023 |
23.0 |
-0.98 |
1.21 |
1.85 |
2.10% |
| 2024 |
39.5 |
-0.79 |
1.19 |
1.68 |
1.87% |
| 2025 |
18.2 |
0.13 |
1.28 |
1.65 |
5.85% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.57 |
$896.56M |
$114.8M |
12.8% |
| 2017 |
$0.46 |
$870.01M |
$91.88M |
10.6% |
| 2018 |
$0.43 |
$863.7M |
$87.78M |
10.2% |
| 2019 |
$0.91 |
$938.09M |
$183.49M |
19.6% |
| 2020 |
$-1.96 |
$299.49M |
$-396.03M |
-132.2% |
| 2021 |
$-0.92 |
$567.13M |
$-195.41M |
-34.5% |
| 2022 |
$0.47 |
$1B |
$109.33M |
10.9% |
| 2023 |
$0.36 |
$1.07B |
$86.34M |
8% |
| 2024 |
$0.18 |
$1.13B |
$48.05M |
4.3% |
| 2025 |
$0.44 |
$1.12B |
$101.43M |
9.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.53 |
$0.51 – $0.55 |
$1.15B |
$1.14B – $1.16B |
3 |
| 2027 |
$0.56 |
$0.52 – $0.57 |
$1.17B |
$1.15B – $1.19B |
4 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.21B |
$1.2B – $1.22B |
3 |
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